Capital & Planning LLCs Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital & Planning LLC Aktiendetails zu PREF Fondsaktivität für PREF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	759.734 $	Kaufen	39.860 +220	+0,6 %	+4.179 $	0,39 %	28
2026 Q1	746.028 $	Kaufen	+39.640	Neu	+756.169 $	0,45 %	28
2025 Q4	–	Verkaufen	-38.565	Geschlossen	-738.137 $	–	30
2025 Q3	738.137 $	Kaufen	38.565 +225	+0,6 %	+4.271 $	0,46 %	29
2025 Q2	727.312 $	Verkaufen	38.340 -1.450	-4 %	-26.999 $	0,49 %	27
2025 Q1	744.077 $	Verkaufen	39.790 -50	-0,1 %	-935 $	0,55 %	27
2024 Q4	741.425 $	Kaufen	+39.840	Neu	+745.494 $	0,54 %	27

Weitere Fonds mit PREF im Portfolio

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PREF-Position von Capital & Planning LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital & Planning LLC erhöhte seine Beteiligung an Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) im Q2 2026 um 0,55 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.179 $ und erhöhte die Position damit auf 39.860 Aktien im Wert von 759.734 $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PREF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds PREF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital & Planning LLC 39.860 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Wert von 759.734 $.
Capital & Planning LLC kaufte im Q2 2026 220 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im geschätzten Wert von 4.179 $.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF machte in Q2 2026 0,39 % des Portfolios von Capital & Planning LLC aus und war dessen Position auf Rang 28.
Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 135 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF.

Auf Grundlage der von Capital & Planning LLC für Q2 2026 am 2. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .