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CM
Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
668 Mio. $
Umschlag
4,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218,6 %
AUM
668 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mio. $
(+0,19 %)
Kapitalfluss
+762.815 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,31 %
Position
74
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NOV
NOV
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Townsquare Media
TSQ
|
+3,19 Mio. $ |
| 3 |
LifeVantage
LFVN
|
+2,74 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Concentrix
CNXC
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
Acme United Corp
ACU
|
+5,68 Mio. $ |
| 3 |
Crawford & Co Class A
CRD.A
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,07 % |
| 2 | Industrie | 17,19 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,05 % |
| 4 | Technologie | 14,21 % |
| 5 | Energie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SiriusXM
SIRI
10,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,73 % |
444.919
+18.528
| +4 % | +540.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,72 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
32.355
-145
| -0,4 % | -50.325 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
28
CNX Resources
CNX
5,19 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,66 % |
355.932
+8.074
| +2 % | +279.796 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
Harmony Biosciences
HRMY
1,97 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,66 % |
281.865
-3.635
| -1 % | -140.456 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,64 % |
216.906
+9.491
| +5 % | +478.609 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Exelixis
EXEL
16,9 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 1,39 % |
158.325
-2.995
| -2 % | -167.006 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
32
Carrier Global
CARR
44,6 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 1,26 % |
153.035
+28.051
| +22 % | +1,74 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
33
PRA Group
PRAA
444 Mio. $
| 8,33 Mio. $ | 1,25 % |
427.196
-49.938
| -10 % | -941.751 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,21 % |
71.035
-6.179
| -8 % | -736.924 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Anika Therapeutics
ANIK
187 Mio. $
| 7,46 Mio. $ | 1,12 % |
379.436
-69.038
| -15 % | -1,32 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
36
Mastech Digital
MHH
75,3 Mio. $
| 7,28 Mio. $ | 1,09 % |
1.040.085
+31.855
| +3 % | +241.171 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
37
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,05 % |
41.161
+815
| +2 % | +149.081 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Molson Coors Class B
TAP
7,46 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,98 % |
178.897
-6.223
| -3 % | -250.248 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
39
Crawford & Co Class B
CRD.B
555 Mio. $
| 5,93 Mio. $ | 0,89 % |
505.041
-37.135
| -7 % | -421.783 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Lear
LEA
5,26 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,88 % |
49.499
+8.177
| +20 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,85 % |
91.219
-2.950
| -3 % | -186.433 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
42
United Parcel Service
UPS
94,9 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,83 % |
58.942
+175
| +0,3 % | +18.373 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,73 % |
96.636
-3.344
| -3 % | -168.684 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
44
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,71 % |
93.468
-6.581
| -7 % | -334.645 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
45
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,7 % |
69.238
-365
| -0,5 % | -25.346 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,47 % |
23.335
-500
| -2 % | -72.669 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
47
Information Services Group
III
298 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,22 % |
+267.014
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,17 % |
8.850
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
49
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,17 % |
15.217
+1.635
| +12 % | +139.496 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
Kinder Morgan
KMI
71,6 Mrd. $
| 968.689 $ | 0,15 % |
32.129
-3.198
| -9 % | -101.391 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Management 74 Positionen im Wert von 668 Mio. $, ein Anstieg um 0,19 % gegenüber 666 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Capital Management im Q3 2026 war Information Services Group: 267.014 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Capital Management hat seine Position in NOV in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Concentrix und belief sich schätzungsweise auf 5,98 Mio. $.
- Capital Management hat seine Position in iShares MSCI India Small-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.288 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 668 Mio. $ aus.
- Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 668 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Management für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .