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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
Kapitalfluss
+61,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,87 %
Position
1.377
Neu
180
Aufgestockt
499
Reduziert
265
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+29,3 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+18 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+8,72 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,32 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+30,8 Mio. $
2
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+10,7 Mio. $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+7,68 Mio. $
4
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+2,86 Mio. $
5
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+2,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,49 %
2 Technologie 8,14 %
3 Finanzwesen 5,27 %
4 Gesundheitswesen 4,36 %
5 Industrie 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
151
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,11 %
72.362
+1.371
+2 % +49.490 $
2018 Q4
23 Quartale
EFA-Symbol
152
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,11 %
32.458
+13.015
+67 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
BA-Symbol
153
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,11 %
17.151
+383
+2 % +65.673 $
2017 Q3
28 Quartale
IWL-Symbol
154
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,11 %
18.408
+3
+0 % +407 $
2021 Q1
14 Quartale
ETN-Symbol
155
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,1 %
7.708
+185
+2 % +56.525 $
2019 Q1
22 Quartale
DAL-Symbol
156
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,1 %
49.805
-18.696
-27 % -814.661 $
2021 Q4
11 Quartale
EFAV-Symbol
157
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,1 %
32.930
-4.727
-13 % -349.123 $
2016 Q1
34 Quartale
IYW-Symbol
158
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,1 %
16.648
+4.582
+38 % +673.821 $
2019 Q1
22 Quartale
BINC-Symbol
159
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,1 %
46.960
+28.842
+159 % +1,53 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
BSJO-Symbol
160
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
2,49 Mio. $ 0,1 %
109.734
-9.859
-8 % -223.819 $
2022 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
161
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,1 %
22.034
-13.106
-37 % -1,44 Mio. $
2020 Q3
16 Quartale
ADI-Symbol
162
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,1 %
10.788
-75
-0,7 % -16.898 $
2017 Q2
29 Quartale
AEM-Symbol
163
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,1 %
30.660
-957
-3 % -74.112 $
2023 Q4
3 Quartale
META-Symbol
164
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,1 %
4.260
+329
+8 % +169.286 $
2013 Q2
45 Quartale
SKYY-Symbol
165
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,1 %
23.846
-1
-0 % -96 $
2021 Q1
14 Quartale
DELL-Symbol
166
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,1 %
20.385
+18.598
+1.041 % +2,17 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
LLY-Symbol
167
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,1 %
2.686
+1.626
+153 % +1,46 Mio. $
2015 Q4
35 Quartale
PAYX-Symbol
168
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,1 %
17.580
+64
+0,4 % +8.127 $
2015 Q3
36 Quartale
NOC-Symbol
169
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,09 %
4.216
+772
+22 % +378.001 $
2018 Q1
26 Quartale
VBR-Symbol
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,09 %
10.944
+102
+0,9 % +19.607 $
2013 Q2
45 Quartale
SUM-Symbol
171
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
2,1 Mio. $ 0,09 %
53.943
-20.839
-28 % -801.016 $
2020 Q4
15 Quartale
IQDG-Symbol
172
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
2,05 Mio. $ 0,08 %
52.363
+70
+0,1 % +2.654 $
2018 Q2
25 Quartale
SHY-Symbol
173
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,08 %
24.081
+1.852
+8 % +152.798 $
2022 Q2
9 Quartale
BNDX-Symbol
174
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,08 %
39.715
-7.098
-15 % -352.389 $
2015 Q2
37 Quartale
PFFA-Symbol
175
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,08 %
86.769
-1.372
-2 % -29.918 $
2023 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

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Regents of the University of California Oakland, California 4,36 Mrd. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Capital Analysts LLC 1.377 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Analysts LLC für Q3 2024 weist 180 neu, 499 erhöht, 265 reduziert und 68 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF July: 63.631 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF mit einem geschätzten Wert von 30,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2024 war FT Vest US Equity Buffer ETF July: 63.631 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2024 entfiel auf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,8 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in JPMorgan US Quality Factor ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 180 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 2,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .