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Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,34 Mrd. $
Umschlag
9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-8,9 %)
Kapitalfluss
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,7 %
Position
1.049
Neu
123
Aufgestockt
440
Reduziert
170
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+6,42 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+5,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+6,32 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,99 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,46 % |
| 5 | Industrie | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
44 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
752
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
460
+1
| +0,2 % | +30 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
753
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
754
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
755
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
306
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
756
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
757
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
758
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
163 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
724
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
759
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
760
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+794
| Neu | +14.655 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
761
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +13.615 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
762
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
763
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
414 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+862
| Neu | +13.986 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
764
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
170 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.892
| Neu | +14.541 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
765
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.765
+22
| +1 % | +166 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
766
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
767
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
575
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
768
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+789
| Neu | +13.047 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
769
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+425
| Neu | +12.860 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
770
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
771
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +14.082 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
772
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+1
| +1 % | +190 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
773
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
774
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
344
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
775
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ZP
AIIMS
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Capital Analysts LLC 1.049 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 62,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 440 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 310.699 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 26,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2022 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 310.699 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2022 entfiel auf Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Extreme Networks im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 137.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 123 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .