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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+187 Mio. $
Kapitalfluss
+71,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,16 %
Position
1.186
Neu
96
Aufgestockt
395
Reduziert
336
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+50,4 Mio. $
2
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+30,6 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+21 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+20,1 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+11,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+52,5 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+21 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+10,9 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+10,7 Mio. $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,61 %
2 Technologie 6,07 %
3 Gesundheitswesen 4,8 %
4 Finanzwesen 4,31 %
5 Energie 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,42 %
145.616
-461.825
-76 % -21 Mio. $
2014 Q1
35 Quartale
AEP-Symbol
52
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,41 %
71.009
+3.173
+5 % +288.838 $
2018 Q4
16 Quartale
AMT-Symbol
53
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,41 %
31.337
+873
+3 % +181.710 $
2015 Q4
28 Quartale
USMV-Symbol
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,4 %
91.330
+3.393
+4 % +241.450 $
2016 Q2
26 Quartale
ZTS-Symbol
55
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,39 %
43.493
+2.979
+7 % +440.824 $
2019 Q1
15 Quartale
MCD-Symbol
56
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,37 %
23.030
+506
+2 % +133.491 $
2015 Q4
28 Quartale
LHX-Symbol
57
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,37 %
29.126
+1.033
+4 % +232.956 $
2019 Q1
15 Quartale
WM-Symbol
58
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,37 %
38.492
+691
+2 % +111.188 $
2013 Q2
38 Quartale
JNJ-Symbol
59
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,36 %
33.414
+141
+0,4 % +24.346 $
2013 Q2
38 Quartale
VUG-Symbol
60
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,36 %
164.598
+35.958
+28 % +1,32 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
C-Symbol
61
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,36 %
129.085
+706
+0,5 % +32.072 $
2017 Q1
23 Quartale
TGT-Symbol
62
Target
TGT
70,1 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,35 %
38.632
-475
-1 % -74.523 $
2017 Q2
22 Quartale
UNH-Symbol
63
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,35 %
10.694
-82
-0,8 % -43.436 $
2013 Q2
38 Quartale
VHT-Symbol
64
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,35 %
22.825
+229
+1 % +55.521 $
2022 Q2
2 Quartale
ICF-Symbol
65
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,35 %
103.185
+103.053
+78.070 % +5,64 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
SPMD-Symbol
66
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,34 %
132.720
+3.794
+3 % +161.066 $
2017 Q1
23 Quartale
CMCSA-Symbol
67
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,34 %
159.752
+8.353
+6 % +276.299 $
2013 Q2
38 Quartale
JPM-Symbol
68
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,32 %
39.492
+1.338
+4 % +169.533 $
2013 Q2
38 Quartale
ICE-Symbol
69
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,32 %
51.599
+1.400
+3 % +139.426 $
2015 Q1
31 Quartale
PEP-Symbol
70
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,32 %
29.144
+156
+0,5 % +27.825 $
2013 Q2
38 Quartale
MA-Symbol
71
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,32 %
15.138
+125
+0,8 % +41.144 $
2014 Q1
35 Quartale
SPDW-Symbol
72
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,32 %
176.180
+34.940
+25 % +1 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
SHM-Symbol
73
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,31 %
109.535
+5.443
+5 % +253.375 $
2016 Q2
26 Quartale
MDT-Symbol
74
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,3 %
62.745
+2.045
+3 % +165.745 $
2014 Q4
32 Quartale
LOW-Symbol
75
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,29 %
24.009
+295
+1 % +58.962 $
2016 Q3
25 Quartale
1 2
3
4 5

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Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Capital Analysts LLC 1.186 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Capital Analysts LLC investierte 71,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bunge Global: 75.525 Aktien im Wert von 7,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF; sie wurde auf 52,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q4 2022 war Bunge Global: 75.525 Aktien im Wert von 7,54 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 52,5 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in First Trust Nasdaq Semiconductor ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q4 2022 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 96 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q4 2022 am 8. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .