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Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,34 Mrd. $
Umschlag
9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-8,9 %)
Kapitalfluss
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,7 %
Position
1.049
Neu
123
Aufgestockt
440
Reduziert
170
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+6,42 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+5,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+6,32 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,99 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,46 % |
| 5 | Industrie | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,01 % |
673
+227
| +51 % | +47.837 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
402
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,01 % |
1.134
+171
| +18 % | +20.242 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
403
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
936 Mio. $
| 120.000 $ | 0,01 % |
2.253
-225
| -9 % | -12.722 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
404
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
4.952
+8
| +0,2 % | +194 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
405
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
9.037
-2.503
| -22 % | -40.191 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
406
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
5.404
| – | – |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
407
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
1.933
+96
| +5 % | +6.880 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
408
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
341
+31
| +10 % | +11.678 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
409
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
61,8 Mio. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
3.601
-92
| -2 % | -3.139 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
410
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
1.030
+17
| +2 % | +2.106 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
411
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
1.160
+54
| +5 % | +5.613 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
412
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
2.148
-115.784
| -98 % | -6,32 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
413
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
1.368
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
414
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
95,5 Mio. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
2.354
-338
| -13 % | -17.138 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
415
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
2.187
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
416
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
2.916
+12
| +0,4 % | +527 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
417
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
3.222
+264
| +9 % | +9.434 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
418
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
+3.580
| Neu | +114.434 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
419
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
2.420
+14
| +0,6 % | +637 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
420
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,01 % |
+4.344
| Neu | +113.045 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
421
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,01 % |
2.660
-310
| -10 % | -13.005 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
422
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,01 % |
2.680
+118
| +5 % | +4.970 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
423
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
2.500
+1.800
| +257 % | +82.707 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
424
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
915
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
425
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
+2.498
| Neu | +106.009 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ZP
AIIMS
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Capital Analysts LLC 1.049 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 62,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 440 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 310.699 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 26,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2022 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 310.699 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2022 entfiel auf Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Extreme Networks im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 137.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 123 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .