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Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,34 Mrd. $
Umschlag
9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-8,9 %)
Kapitalfluss
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,7 %
Position
1.049
Neu
123
Aufgestockt
440
Reduziert
170
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+6,42 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+5,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+6,32 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,99 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,46 % |
| 5 | Industrie | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,02 % |
3.847
-4.775
| -55 % | -292.376 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
327
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
5.421
+5.021
| +1.255 % | +241.516 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
328
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
1.765
+319
| +22 % | +44.998 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
329
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,02 % |
2.884
-30
| -1 % | -2.477 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
330
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,02 % |
+3.498
| Neu | +245.236 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
331
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
163 Mio. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
2.923
+2.646
| +955 % | +214.232 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
332
BP
BP
129 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
7.983
-215
| -3 % | -6.588 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
333
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,02 % |
378
+12
| +3 % | +7.800 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
334
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,02 % |
8.588
+2.152
| +33 % | +58.558 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
335
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
3.424
+1
| +0 % | +73 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
336
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,02 % |
6.020
+32
| +0,5 % | +1.190 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
337
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+7.302
| Neu | +223.904 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
338
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
2.947
| – | – |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
339
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
1.497
+30
| +2 % | +4.957 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
340
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
2.225
+1.080
| +94 % | +107.897 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
341
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
9.732
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
342
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
4.650
-1.361
| -23 % | -61.400 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
343
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,01 % |
3.085
+12
| +0,4 % | +833 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
344
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,01 % |
2.530
+200
| +9 % | +16.807 $ |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
345
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
3.551
+7
| +0,2 % | +413 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
346
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
2.858
-1.708
| -37 % | -134.574 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
347
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
1.513
+74
| +5 % | +9.695 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
348
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
803
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
349
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
3.263
+505
| +18 % | +32.272 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
350
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
2.689
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ZP
AIIMS
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Capital Analysts LLC 1.049 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 62,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 440 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 310.699 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 26,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2022 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 310.699 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2022 entfiel auf Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Extreme Networks im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 137.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 123 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .