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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
761 Mio. $
AUM-Wachstum
-116 Mio. $
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,58 %
Position
649
Neu
84
Aufgestockt
185
Reduziert
156
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+18,3 Mio. $
2
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+10,9 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,13 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+3,77 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,5 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+17,2 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+8,77 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,92 Mio. $
5
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+3,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,72 %
2 Technologie 4,99 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Gesundheitswesen 4,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WELL-Symbol
276
Welltower
WELL
169 Mrd. $
67.000 $ 0,01 %
962
+9
+0,9 % +612 $
2015 Q4
12 Quartale
WY-Symbol
277
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
67.000 $ 0,01 %
3.050
+643
+27 % +17.126 $
2013 Q4
20 Quartale
LUV-Symbol
278
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
66.000 $ 0,01 %
1.413
– –
2015 Q1
15 Quartale
MNST-Symbol
279
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
66.000 $ 0,01 %
5.356
+800
+18 % +10.861 $
2018 Q2
2 Quartale
URI-Symbol
280
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
66.000 $ 0,01 %
642
-8.094
-93 % -974.785 $
2013 Q3
21 Quartale
COP-Symbol
281
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
65.000 $ 0,01 %
1.047
– –
2018 Q1
3 Quartale
FRT-Symbol
282
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
65.000 $ 0,01 %
553
+4
+0,7 % +502 $
2013 Q2
22 Quartale
HST-Symbol
283
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
65.000 $ 0,01 %
3.879
+29
+0,8 % +543 $
2013 Q2
22 Quartale
SBNY
284
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
65.000 $ 0,01 %
630
+20
+3 % +2.251 $
2017 Q4
4 Quartale
ITW-Symbol
285
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
64.000 $ 0,01 %
503
-100
-17 % -13.170 $
2013 Q2
22 Quartale
RIO-Symbol
286
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
64.000 $ 0,01 %
1.316
– –
2017 Q1
7 Quartale
BKH-Symbol
287
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
63.000 $ 0,01 %
1.000
– –
2018 Q2
2 Quartale
DE-Symbol
288
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
63.000 $ 0,01 %
420
+166
+65 % +24.313 $
2017 Q3
5 Quartale
AVT-Symbol
289
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
62.000 $ 0,01 %
1.721
-293
-15 % -11.977 $
2017 Q2
6 Quartale
BIDU-Symbol
290
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
62.000 $ 0,01 %
389
+56
+17 % +10.444 $
2017 Q3
5 Quartale
BXP-Symbol
291
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
62.000 $ 0,01 %
548
+3
+0,6 % +363 $
2013 Q2
22 Quartale
HYLS-Symbol
292
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
62.000 $ 0,01 %
1.385
+650
+88 % +30.344 $
2018 Q1
3 Quartale
IWN-Symbol
293
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
62.000 $ 0,01 %
580
– –
2013 Q4
20 Quartale
HAL-Symbol
294
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
61.000 $ 0,01 %
2.295
-1.900
-45 % -64.101 $
2013 Q2
22 Quartale
CUBE-Symbol
295
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
2.088
+16
+0,8 % +470 $
2015 Q4
12 Quartale
CWI-Symbol
296
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
2.747
– –
2018 Q1
3 Quartale
FR-Symbol
297
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
2.062
+10
+0,5 % +309 $
2015 Q1
15 Quartale
LNC-Symbol
298
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
59.000 $ 0,01 %
1.146
+112
+11 % +6.809 $
2014 Q2
18 Quartale
QRVO-Symbol
299
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
59.000 $ 0,01 %
974
-19
-2 % -1.278 $
2017 Q1
7 Quartale
CELG
300
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
59.000 $ 0,01 %
917
-12
-1 % -886 $
2017 Q1
7 Quartale
10 11
12
13 14

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Regents of the University of California
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Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
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Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Capital Analysts LLC 649 Positionen im Wert von 761 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 877 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Analysts LLC für Q4 2018 weist 84 neu, 185 erhöht, 156 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 398.529 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 18,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q4 2018 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 398.529 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q4 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,5 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in Lear im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q4 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 761 Mio. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 84 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 761 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .