Caldwell Trusts Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VOT Fondsaktivität für VOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	425.882 $	Verkaufen	1.458 -15	-1 %	-4.493 $	0,03 %	252
2026 Q2	451.180 $	Kaufen	1.473 +125	+9 %	+36.057 $	0,04 %	246
2026 Q1	346.908 $	Kaufen	1.348 +67	+5 %	+18.386 $	0,03 %	267
2025 Q4	357.578 $	Kaufen	1.281 +54	+4 %	+15.455 $	0,03 %	259
2025 Q3	360.480 $	Kaufen	1.227 +26	+2 %	+7.501 $	0,03 %	258
2025 Q2	341.552 $	Verkaufen	1.201 -11	-0,9 %	-2.836 $	0,03 %	257
2025 Q1	296.504 $	Kaufen	1.212 +24	+2 %	+6.240 $	0,03 %	267
2024 Q4	301.455 $	Kaufen	1.188 +128	+12 %	+32.947 $	0,03 %	268
2024 Q3	258.078 $	Kaufen	1.060 +24	+2 %	+5.589 $	0,03 %	291
2024 Q2	237.824 $	Verkaufen	1.036 -62	-6 %	-14.218 $	0,03 %	293
2024 Q1	258.897 $	Kaufen	1.098 +4	+0,4 %	+896 $	0,03 %	283
2023 Q4	240.210 $	Verkaufen	1.094 -68	-6 %	-13.596 $	0,03 %	281
2023 Q3	226.323 $	Kaufen	1.162 +160	+16 %	+32.666 $	0,03 %	273
2023 Q2	206.182 $	Halten	1.002	–	–	0,03 %	291
2023 Q1	195.280 $	Kaufen	1.002 +214	+27 %	+40.973 $	0,03 %	283
2022 Q4	141.651 $	Kaufen	788 +85	+12 %	+15.402 $	0,02 %	315
2022 Q3	119.890 $	Kaufen	703 +26	+4 %	+4.921 $	0,02 %	325
2022 Q2	118.732 $	Kaufen	677 +213	+46 %	+41.233 $	0,02 %	340
2022 Q1	103.384 $	Verkaufen	464 -150	-24 %	-33.110 $	0,01 %	361
2021 Q4	156.337 $	Kaufen	614 +13	+2 %	+3.277 $	0,02 %	317
2021 Q3	142.016 $	Kaufen	601 +195	+48 %	+47.212 $	0,02 %	318
2021 Q2	95.958 $	Kaufen	406 +98	+32 %	+21.979 $	0,01 %	373
2021 Q1	66.094 $	Kaufen	308 +245	+389 %	+53.147 $	0,01 %	400
2020 Q4	13.360 $	Kaufen	+63	Neu	+12.407 $	﹤0,01 %	594

Weitere Fonds mit VOT im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Busey Bank Urbana, Illinois 4,17 Mrd. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOT-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 4.493 $ und hielt danach 1.458 Aktien im Wert von 425.882 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #252.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VOT und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 451.180 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 694 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 1.458 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 425.882 $.
Caldwell Trust verkaufte 15 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.493 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 252.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 451.180 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 694 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .