Caldwell Trusts Vanguard Financials ETF VFH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VFH Fondsaktivität für VFH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11.844 $	Halten	90	–	–	﹤0,01 %	667
2026 Q1	10.873 $	Halten	90	–	–	﹤0,01 %	657
2025 Q4	12.014 $	Halten	90	–	–	﹤0,01 %	634
2025 Q3	11.812 $	Kaufen	+90	Neu	+11.655 $	﹤0,01 %	630
2024 Q4	–	Verkaufen	-1.146	Geschlossen	-125.957 $	–	729
2024 Q3	125.957 $	Kaufen	+1.146	Neu	+121.451 $	0,01 %	365
2020 Q2	–	Verkaufen	-1.195	Geschlossen	-60.610 $	–	792
2020 Q1	60.610 $	Halten	1.195	–	–	0,01 %	390
2019 Q4	91.155 $	Kaufen	+1.195	Neu	+87.210 $	0,01 %	375

Weitere Fonds mit VFH im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VFH-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Vanguard Financials ETF (VFH) im Q2 2026 mit 90 Aktien im Wert von 11.844 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #667.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VFH und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 125.957 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 762 von Wall St. Rank erfasste Fonds VFH.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 90 Aktien von Vanguard Financials ETF im Wert von 11.844 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Vanguard Financials ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Financials ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 667.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Financials ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Financials ETF erreichte im Q3 2024 mit 125.957 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 762 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Financials ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .