Caldwell Trusts Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	33.594 $	Halten	825	–	–	﹤0,01 %	544
2026 Q1	32.406 $	Halten	825	–	–	﹤0,01 %	539
2025 Q4	30.179 $	Halten	825	–	–	﹤0,01 %	537
2025 Q3	32.687 $	Halten	825	–	–	﹤0,01 %	524
2025 Q2	29.849 $	Halten	825	–	–	﹤0,01 %	523
2025 Q1	26.846 $	Kaufen	+825	Neu	+27.129 $	﹤0,01 %	524

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 mit 825 Aktien im Wert von 33.594 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #544.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 825 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 33.594 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Reaves Utility Income Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 544.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .