Caldwell Trusts iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	102.555 $	Halten	1.249	–	–	0,01 %	406
2026 Q1	103.130 $	Halten	1.249	–	–	0,01 %	404
2025 Q4	103.442 $	Halten	1.249	–	–	0,01 %	394
2025 Q3	103.617 $	Halten	1.249	–	–	0,01 %	379
2025 Q2	103.492 $	Halten	1.249	–	–	0,01 %	373
2025 Q1	103.330 $	Verkaufen	1.249 -300	-19 %	-24.671 $	0,01 %	375
2024 Q4	126.987 $	Verkaufen	1.549 -141	-8 %	-11.591 $	0,01 %	360
2024 Q3	140.524 $	Halten	1.690	–	–	0,01 %	350
2024 Q2	137.989 $	Halten	1.690	–	–	0,02 %	349
2024 Q1	138.208 $	Halten	1.690	–	–	0,02 %	351
2023 Q4	138.648 $	Kaufen	1.690 +1.000	+145 %	+81.285 $	0,02 %	335
2023 Q3	55.869 $	Halten	690	–	–	0,01 %	424
2023 Q2	55.945 $	Halten	690	–	–	0,01 %	432
2023 Q1	56.690 $	Halten	690	–	–	0,01 %	419
2022 Q4	56.007 $	Verkaufen	690 -153	-18 %	-12.413 $	0,01 %	409
2022 Q3	68.460 $	Halten	843	–	–	0,01 %	381
2022 Q2	69.792 $	Verkaufen	843 -305	-27 %	-25.302 $	0,01 %	398
2022 Q1	95.686 $	Kaufen	1.148 +241	+27 %	+20.366 $	0,01 %	370
2021 Q4	77.585 $	Halten	907	–	–	0,01 %	404
2021 Q3	78.138 $	Halten	907	–	–	0,01 %	388
2021 Q2	78.147 $	Halten	907	–	–	0,01 %	390
2021 Q1	78.229 $	Halten	907	–	–	0,01 %	379
2020 Q4	78.347 $	Halten	907	–	–	0,01 %	365
2020 Q3	78.465 $	Halten	907	–	–	0,01 %	353
2020 Q2	78.555 $	Halten	907	–	–	0,01 %	365
2020 Q1	78.610 $	Halten	907	–	–	0,01 %	355
2019 Q4	76.759 $	Kaufen	+907	Neu	+76.847 $	0,01 %	402

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q2 2026 mit 1.249 Aktien im Wert von 102.555 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #406.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 140.524 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.249 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 102.555 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 406.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 140.524 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .