Caldwell Trusts Invesco Dividend Achievers ETF PFM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PFM Fondsaktivität für PFM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	340.934 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	271
2026 Q1	314.113 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	277
2025 Q4	316.651 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	272
2025 Q3	311.965 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	272
2025 Q2	296.149 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	271
2025 Q1	281.455 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	277
2024 Q4	281.947 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	279
2024 Q3	286.189 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	274
2024 Q2	262.335 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	281
2024 Q1	261.720 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	280
2023 Q4	245.244 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	275
2023 Q3	224.586 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	276
2023 Q2	235.038 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	274
2023 Q1	225.017 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	270
2022 Q4	224.525 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	265
2022 Q3	198.826 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	266
2022 Q2	212.167 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	265
2022 Q1	236.391 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	260
2021 Q4	244.260 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	262
2021 Q3	221.082 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	266
2021 Q2	222.988 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	267
2021 Q1	212.659 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	264
2020 Q4	202.146 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	254
2020 Q3	186.100 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	248
2020 Q2	173.334 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	256
2020 Q1	151.580 $	Halten	6.148	–	–	0,03 %	267
2019 Q4	188.805 $	Kaufen	+6.148	Neu	+183.636 $	0,03 %	271

Weitere Fonds mit PFM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFM-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) im Q2 2026 mit 6.148 Aktien im Wert von 340.934 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #271.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PFM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 6.148 Aktien von Invesco Dividend Achievers ETF im Wert von 340.934 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Invesco Dividend Achievers ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 271.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .