Caldwell Trust
PFF-Symbol

Caldwell Trusts iShares Preferred and Income Securities ETF PFF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PFF Fondsaktivität für PFF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		800.667 $ Verkaufen
26.260
-627
-2 % -19.529 $ 0,06 % 184
2026
Q1 		815.214 $ Verkaufen
26.887
-50
-0,2 % -1.566 $ 0,07 % 179
2025
Q4 		833.970 $ Verkaufen
26.937
-1.469
-5 % -45.748 $ 0,07 % 178
2025
Q3 		898.198 $ Verkaufen
28.406
-550
-2 % -17.294 $ 0,08 % 174
2025
Q2 		888.370 $ Verkaufen
28.956
-2.000
-6 % -60.200 $ 0,09 % 171
2025
Q1 		951.278 $ Kaufen
30.956
+1.715
+6 % +54.068 $ 0,1 % 166
2024
Q4 		919.337 $ Verkaufen
29.241
-735
-2 % -23.998 $ 0,1 % 169
2024
Q3 		996.103 $ Verkaufen
29.976
-2.355
-7 % -75.791 $ 0,1 % 160
2024
Q2 		1,02 Mio. $ Verkaufen
32.331
-2.590
-7 % -81.529 $ 0,11 % 147
2024
Q1 		1,13 Mio. $ Verkaufen
34.921
-3.756
-10 % -119.735 $ 0,13 % 135
2023
Q4 		1,21 Mio. $ Verkaufen
38.677
-5.013
-11 % -149.761 $ 0,15 % 123
2023
Q3 		1,32 Mio. $ Verkaufen
43.690
-5.594
-11 % -170.993 $ 0,18 % 118
2023
Q2 		1,52 Mio. $ Verkaufen
49.284
-8.532
-15 % -261.061 $ 0,2 % 112
2023
Q1 		1,81 Mio. $ Kaufen
57.816
+2.351
+4 % +75.504 $ 0,25 % 96
2022
Q4 		1,69 Mio. $ Kaufen
55.465
+3.457
+7 % +107.533 $ 0,24 % 97
2022
Q3 		1,65 Mio. $ Verkaufen
52.008
-1.900
-4 % -63.689 $ 0,24 % 89
2022
Q2 		1,77 Mio. $ Verkaufen
53.908
-506
-0,9 % -17.124 $ 0,24 % 90
2022
Q1 		1,98 Mio. $ Kaufen
54.414
+935
+2 % +34.379 $ 0,24 % 94
2021
Q4 		2,11 Mio. $ Kaufen
53.479
+3.244
+6 % +126.068 $ 0,24 % 89
2021
Q3 		1,95 Mio. $ Kaufen
50.235
+10.122
+25 % +397.042 $ 0,25 % 88
2021
Q2 		1,58 Mio. $ Kaufen
40.113
+5.282
+15 % +204.599 $ 0,21 % 97
2021
Q1 		1,34 Mio. $ Kaufen
34.831
+1.360
+4 % +51.586 $ 0,19 % 106
2020
Q4 		1,29 Mio. $ Verkaufen
33.471
-1.717
-5 % -64.156 $ 0,2 % 104
2020
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
35.188
-2.492
-7 % -89.674 $ 0,21 % 101
2020
Q2 		1,31 Mio. $ Verkaufen
37.680
-315
-0,8 % -10.732 $ 0,22 % 100
2020
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
37.995
+793
+2 % +28.437 $ 0,23 % 94
2019
Q4 		1,4 Mio. $ Kaufen
+37.202
Neu +1,39 Mio. $ 0,21 % 98

Weitere Fonds mit PFF im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Interstate Bank
First Interstate Bank Billings, Montana 1,92 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFF-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 19.529 $ und hielt danach 26.260 Aktien im Wert von 800.667 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PFF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 975 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFF.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 26.260 Aktien von iShares Preferred and Income Securities ETF im Wert von 800.667 $.
  • Caldwell Trust verkaufte 627 Aktien von iShares Preferred and Income Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 19.529 $.
  • iShares Preferred and Income Securities ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 184.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in iShares Preferred and Income Securities ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 975 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Preferred and Income Securities ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .