Caldwell Trusts iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	42.961 $	Kaufen	261 +244	+1.435 %	+38.502 $	﹤0,01 %	514
2026 Q1	2.478 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	752
2025 Q4	2.398 $	Halten	17	–	–	﹤0,01 %	725
2025 Q3	2.374 $	Kaufen	+17	Neu	+2.324 $	﹤0,01 %	717

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 1.435 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 38.502 $ und erhöhte die Position damit auf 261 Aktien im Wert von 42.961 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #514.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 261 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 42.961 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 244 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 38.502 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 514.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .