Caldwell Trusts iShares US Regional Banks ETF IAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IAT Fondsaktivität für IAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	18.974 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	616
2026 Q1	16.421 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	614
2025 Q4	16.821 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	601
2025 Q3	16.022 $	Halten	305	–	–	﹤0,01 %	591
2025 Q2	15.113 $	Verkaufen	305 -270	-47 %	-12.295 $	﹤0,01 %	594
2025 Q1	26.812 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	525
2024 Q4	28.957 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	509
2024 Q3	27.336 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	521
2024 Q2	23.840 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	524
2024 Q1	24.944 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	535
2023 Q4	24.058 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	528
2023 Q3	19.320 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	546
2023 Q2	19.464 $	Halten	575	–	–	﹤0,01 %	564
2023 Q1	20.579 $	Verkaufen	575 -118	-17 %	-5.514 $	﹤0,01 %	545
2022 Q4	33.015 $	Halten	693	–	–	﹤0,01 %	481
2022 Q3	33.091 $	Halten	693	–	–	﹤0,01 %	482
2022 Q2	34.151 $	Halten	693	–	–	﹤0,01 %	494
2022 Q1	40.832 $	Verkaufen	693 -510	-42 %	-32.313 $	﹤0,01 %	492
2021 Q4	74.297 $	Halten	1.203	–	–	0,01 %	408
2021 Q3	72.854 $	Halten	1.203	–	–	0,01 %	398
2021 Q2	69.209 $	Halten	1.203	–	–	0,01 %	405
2021 Q1	68.174 $	Kaufen	1.203 +815	+210 %	+43.133 $	0,01 %	397
2020 Q4	17.592 $	Halten	388	–	–	﹤0,01 %	561
2020 Q3	12.703 $	Verkaufen	388 -656	-63 %	-22.138 $	﹤0,01 %	585
2020 Q2	35.308 $	Halten	1.044	–	–	0,01 %	460
2020 Q1	30.182 $	Verkaufen	1.044 -463	-31 %	-19.811 $	0,01 %	481
2019 Q4	76.812 $	Kaufen	+1.507	Neu	+73.453 $	0,01 %	401

Weitere Fonds mit IAT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GW Henssler & Associates Kennesaw, Georgia 2,25 Mrd. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAT-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares US Regional Banks ETF (IAT) im Q2 2026 mit 305 Aktien im Wert von 18.974 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #616.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IAT und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 76.812 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 305 Aktien von iShares US Regional Banks ETF im Wert von 18.974 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares US Regional Banks ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares US Regional Banks ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 616.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares US Regional Banks ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares US Regional Banks ETF erreichte im Q4 2019 mit 76.812 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Regional Banks ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .