Caldwell Trusts First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu FCVT Fondsaktivität für FCVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-643	Geschlossen	-28.406 $	–	826
2026 Q1	28.406 $	Halten	643	–	–	﹤0,01 %	552
2025 Q4	27.671 $	Kaufen	+643	Neu	+27.953 $	﹤0,01 %	543

Weitere Fonds mit FCVT im Portfolio

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia 623 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCVT-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 643 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 28.406 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FCVT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 28.406 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds FCVT.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 643 Aktien von First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 28.406 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 28.406 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .