Caldwell Trusts WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	36.738 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	533
2026 Q1	34.151 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	536
2025 Q4	33.540 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	527
2025 Q3	33.995 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	520
2025 Q2	32.578 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	514
2025 Q1	32.188 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	504
2024 Q4	33.131 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	493
2024 Q3	33.235 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	498
2024 Q2	30.401 $	Halten	650	–	–	﹤0,01 %	502
2024 Q1	31.701 $	Kaufen	+650	Neu	+29.809 $	﹤0,01 %	508
2020 Q2	–	Verkaufen	-6.299	Geschlossen	-152.184 $	–	768
2020 Q1	152.184 $	Halten	6.299	–	–	0,03 %	266
2019 Q4	239.614 $	Kaufen	+6.299	Neu	+232.952 $	0,04 %	250

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 mit 650 Aktien im Wert von 36.738 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #533.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 239.614 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 650 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 36.738 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Dividend Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 533.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 239.614 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .