Caldwell Trusts WisdomTree US High Dividend Fund DHS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DHS Fondsaktivität für DHS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	17.053 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	630
2026 Q1	16.383 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	615
2025 Q4	15.273 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	612
2025 Q3	15.113 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	602
2025 Q2	14.397 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	603
2025 Q1	14.874 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	594
2024 Q4	14.004 $	Kaufen	+150	Neu	+14.423 $	﹤0,01 %	579

Weitere Fonds mit DHS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DHS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) im Q2 2026 mit 150 Aktien im Wert von 17.053 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #630.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DHS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds DHS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 150 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Wert von 17.053 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an WisdomTree US High Dividend Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree US High Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 630.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US High Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US High Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .