Caldwell Sutter Capitals SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Sutter Capital Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	151.899 $	Verkaufen	8.486 -903	-10 %	-15.947 $	0,06 %	250
2026 Q1	160.552 $	Halten	9.389	–	–	0,07 %	239
2025 Q4	174.072 $	Halten	9.389	–	–	0,07 %	227
2025 Q3	170.504 $	Verkaufen	9.389 -1.320	-12 %	-23.717 $	0,07 %	231
2025 Q2	189.335 $	Halten	10.709	–	–	0,09 %	215
2025 Q1	184.730 $	Halten	10.709	–	–	0,09 %	208
2024 Q4	171.558 $	Halten	10.709	–	–	0,08 %	217
2024 Q3	169.202 $	Verkaufen	10.709 -889	-8 %	-13.576 $	0,08 %	222
2024 Q2	168.751 $	Verkaufen	11.598 -1.334	-10 %	-19.325 $	0,08 %	215
2024 Q1	194.756 $	Verkaufen	12.932 -1.112	-8 %	-15.984 $	0,09 %	201
2023 Q4	194.790 $	Halten	14.044	–	–	0,1 %	194
2023 Q3	182.291 $	Halten	14.044	–	–	0,1 %	183
2023 Q2	186.504 $	Halten	14.044	–	–	0,1 %	187
2023 Q1	172.460 $	Halten	14.044	–	–	0,13 %	142
2022 Q4	178.359 $	Kaufen	+14.044	Neu	+172.848 $	0,16 %	109

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Caldwell Sutter Capital: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Sutter Capital verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2026 um 9,6 %, verkaufte schätzungsweise 15.947 $ und hielt danach 8.486 Aktien im Wert von 151.899 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #250.

Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 194.790 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Sutter Capital 8.486 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 151.899 $.
Caldwell Sutter Capital verkaufte 903 Aktien von SRH Total Return Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 15.947 $.
SRH Total Return Fund machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Caldwell Sutter Capital aus und war dessen Position auf Rang 250.
Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Caldwell Sutter Capital in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2023 mit 194.790 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Sutter Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .