Burt Wealth Advisorss State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu CWI Fondsaktivität für CWI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.470	Geschlossen	-41.000 $	–	146
2020 Q4	41.000 $	Halten	1.470	–	–	0,01 %	193
2020 Q3	35.000 $	Halten	1.470	–	–	0,01 %	199
2020 Q2	33.000 $	Verkaufen	1.470 -425	-22 %	-9.090 $	0,01 %	200
2020 Q1	37.000 $	Verkaufen	1.895 -87	-4 %	-2.051 $	0,02 %	186
2019 Q4	51.000 $	Halten	1.982	–	–	0,02 %	170
2019 Q3	48.000 $	Verkaufen	1.982 -1	-0,1 %	-24 $	0,02 %	170
2019 Q2	48.000 $	Halten	1.983	–	–	0,02 %	172
2019 Q1	48.000 $	Halten	1.983	–	–	0,02 %	178
2018 Q4	43.000 $	Verkaufen	1.983 -210	-10 %	-4.837 $	0,02 %	182
2018 Q3	55.000 $	Halten	2.193	–	–	0,03 %	177
2018 Q2	54.000 $	Kaufen	2.193 +330	+18 %	+8.499 $	0,03 %	171
2018 Q1	48.000 $	Kaufen	1.863 +187	+11 %	+4.952 $	0,02 %	183
2017 Q4	44.000 $	Halten	1.676	–	–	0,03 %	191
2017 Q3	42.000 $	Halten	1.676	–	–	0,03 %	187
2017 Q2	39.000 $	Halten	1.676	–	–	0,03 %	208
2017 Q1	38.000 $	Verkaufen	1.676 -40.597	-96 %	-897.527 $	0,03 %	186
2016 Q4	887.000 $	Kaufen	42.273 +40.335	+2.081 %	+851.512 $	0,79 %	20
2016 Q3	41.000 $	Halten	1.938	–	–	0,04 %	171
2016 Q2	39.000 $	Halten	1.938	–	–	0,04 %	171
2016 Q1	40.000 $	Verkaufen	1.938 -60.408	-97 %	-1,17 Mio. $	0,04 %	185
2015 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	62.346 +61.788	+11.073 %	+1,32 Mio. $	1,02 %	15
2015 Q3	11.000 $	Halten	558	–	–	0,01 %	240
2015 Q2	13.000 $	Kaufen	558 +37	+7 %	+889 $	0,01 %	239
2015 Q1	12.000 $	Verkaufen	521 -142.515	-100 %	-3,24 Mio. $	0,01 %	225
2014 Q4	3,19 Mio. $	Kaufen	+143.036	Neu	+3,26 Mio. $	3,39 %	5

Weitere Fonds mit CWI im Portfolio

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 67,8 Mrd. $ AUM 57,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWI-Position von Burt Wealth Advisors: Q1 2021 im Rückblick

Burt Wealth Advisors hat die Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei 1.470 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 41.000 $.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in CWI und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 3,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2021 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWI.

Burt Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q1 2021 keine Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Burt Wealth Advisors verkaufte 1.470 Aktien von State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF im Q1 2021 im geschätzten Wert von 41.000 $.
Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von Burt Wealth Advisors in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF erreichte im Q4 2014 mit 3,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2021 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q1 2021 am 15. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .