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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Columbia Sportswear
COLM
3,61 Mrd. $
| 937.006 $ | ﹤0,01 % |
15.157
+11.324
| +295 % | +701.003 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
852
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 930.827 $ | ﹤0,01 % |
+42.157
| Neu | +966.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
853
Element Solutions
ESI
8,08 Mrd. $
| 924.297 $ | ﹤0,01 % |
19.357
-135.845
| -88 % | -5,64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
854
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
| 919.902 $ | ﹤0,01 % |
18.682
-37.376
| -67 % | -1,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
855
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 908.995 $ | ﹤0,01 % |
+1.433
| Neu | +830.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
856
Helios Technologies
HLIO
1,56 Mrd. $
| 907.316 $ | ﹤0,01 % |
10.166
+3.642
| +56 % | +279.568 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,77 Mrd. $
| 859.866 $ | ﹤0,01 % |
40.087
-49.620
| -55 % | -760.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
858
Herc Holdings
HRI
5,57 Mrd. $
| 848.143 $ | ﹤0,01 % |
5.917
-37.647
| -86 % | -4,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
859
Cheesecake Factory
CAKE
5,29 Mrd. $
| 834.136 $ | ﹤0,01 % |
+10.487
| Neu | +679.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Landstar System
LSTR
4,99 Mrd. $
| 829.308 $ | ﹤0,01 % |
+4.010
| Neu | +766.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
| 819.276 $ | ﹤0,01 % |
+15.644
| Neu | +754.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| 811.689 $ | ﹤0,01 % |
39.556
-109.701
| -73 % | -2,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
863
Nova
NVMI
10,4 Mrd. $
| 807.895 $ | ﹤0,01 % |
+1.488
| Neu | +764.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
864
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
| 807.236 $ | ﹤0,01 % |
11.527
-63.295
| -85 % | -3,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
865
Excelerate Energy
EE
1,17 Mrd. $
| 801.133 $ | ﹤0,01 % |
21.088
-17.587
| -45 % | -605.737 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
866
Silgan Holdings
SLGN
4,3 Mrd. $
| 800.367 $ | ﹤0,01 % |
+17.253
| Neu | +689.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
867
Commault Systems
CVLT
6,8 Mrd. $
| 797.656 $ | ﹤0,01 % |
+5.628
| Neu | +604.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 797.264 $ | ﹤0,01 % |
10.400
-34.082
| -77 % | -2,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| 797.154 $ | ﹤0,01 % |
7.024
+1.416
| +25 % | +201.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
870
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 796.084 $ | ﹤0,01 % |
3.756
+285
| +8 % | +55.934 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
871
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 783.440 $ | ﹤0,01 % |
2.798
-8.386
| -75 % | -2,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
872
Medline Inc
MDLN
35,1 Mrd. $
| 782.766 $ | ﹤0,01 % |
+19.847
| Neu | +799.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 780.769 $ | ﹤0,01 % |
+12.403
| Neu | +867.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Camtek
CAMT
4,93 Mrd. $
| 772.210 $ | ﹤0,01 % |
+4.734
| Neu | +839.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
Otter Tail
OTTR
3,16 Mrd. $
| 769.239 $ | ﹤0,01 % |
8.549
-6.652
| -44 % | -587.685 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .