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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.084
-6.148
| -75 % | -3,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
827
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.069
-1.478
| -23 % | -294.921 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
828
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.560
-25.721
| -62 % | -1,92 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
829
Belden
BDC
3,98 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.022
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.995
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Vishay Intertechnology
VSH
4,08 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.075
| Neu | +821.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
Franklin Electric
FELE
4,34 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.018
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.248
-2.887
| -47 % | -948.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
834
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.773
-496.196
| -96 % | -23,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
835
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.159
+25.470
| +153 % | +566.264 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
836
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.999
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
837
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.944
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 998.236 $ | ﹤0,01 % |
15.595
-56.216
| -78 % | -3,69 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
839
Sonos
SONO
2,13 Mrd. $
| 983.212 $ | ﹤0,01 % |
72.669
+59.818
| +465 % | +875.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
840
Fabrinet
FN
11,7 Mrd. $
| 980.268 $ | ﹤0,01 % |
+1.744
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
SLM Corp
SLM
3,23 Mrd. $
| 979.572 $ | ﹤0,01 % |
37.763
-17.824
| -32 % | -401.350 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
842
Amentum Holdings
AMTM
5,37 Mrd. $
| 976.099 $ | ﹤0,01 % |
47.223
+30.171
| +177 % | +729.719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
843
The GEO Group
GEO
4,28 Mrd. $
| 969.033 $ | ﹤0,01 % |
32.793
-47.646
| -59 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
844
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
| 957.270 $ | ﹤0,01 % |
+19.035
| Neu | +827.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
845
Materion
MTRN
4,25 Mrd. $
| 955.514 $ | ﹤0,01 % |
3.213
-449
| -12 % | -94.018 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
846
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 952.084 $ | ﹤0,01 % |
+13.499
| Neu | +904.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
Campbell Soup
CPB
6,81 Mrd. $
| 944.248 $ | ﹤0,01 % |
42.400
+30.894
| +269 % | +651.755 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
848
Yeti Holdings
YETI
2,87 Mrd. $
| 944.118 $ | ﹤0,01 % |
+19.050
| Neu | +826.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 944.073 $ | ﹤0,01 % |
+24.010
| Neu | +904.253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
Ducommun
DCO
2,1 Mrd. $
| 939.941 $ | ﹤0,01 % |
+5.075
| Neu | +753.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .