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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
29.597
+6.460
| +28 % | +316.937 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
777
Progyny
PGNY
2,66 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
+51.738
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
778
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
176.399
+113.412
| +180 % | +934.538 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
779
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
63.008
-188.920
| -75 % | -3,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
780
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
+19.565
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Lionsgate Studios
LION
4,18 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
+94.638
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
782
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
5.406
-3.920
| -42 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
783
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
+11.804
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
784
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
9.382
-114
| -1 % | -17.050 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
785
Core & Main
CNM
8,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
+29.371
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
+7.909
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
Interparfums
IPAR
4,27 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
12.578
-5.359
| -30 % | -505.585 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
788
Stride
LRN
3,19 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
16.246
-14.024
| -46 % | -1,29 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
789
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
6.765
-725
| -10 % | -145.258 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
790
FirstCash
FCFS
7,92 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
6.442
-6.676
| -51 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
791
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
+15.239
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
792
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
17.782
-103.303
| -85 % | -7,26 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
793
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
3.921
+2.887
| +279 % | +979.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
+15.085
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
795
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
13.879
-4.590
| -25 % | -438.609 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
796
McGrath RentCorp
MGRC
3,14 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
10.986
-13.931
| -56 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
797
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
124.143
-102.200
| -45 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
798
Callaway Golf Company
CALY
3,05 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
69.496
+26.533
| +62 % | +415.921 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
799
Elastic
ESTC
9,25 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
22.574
+14.008
| +164 % | +751.253 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
800
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
7.634
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .