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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,24 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
50.265
-91.547
| -65 % | -2,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
802
LCI Industries
LCII
2,39 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
11.967
+4.547
| +61 % | +500.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
803
Churchill Downs
CHDN
6,84 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
14.133
+9.988
| +241 % | +895.226 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
804
Millicom
TIGO
13,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
13.950
-3.979
| -22 % | -335.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
805
InterDigital
IDCC
7,43 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
+4.343
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
+23.521
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
807
Mueller Water Products
MWA
3,76 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
47.301
-2.743
| -5 % | -73.405 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
808
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
26.595
-694.330
| -96 % | -36,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+1.806
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
Freshpet
FRPT
3,26 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.198
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+31.310
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
812
Immunocore
IMCR
1,55 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.707
+17.777
| +94 % | +525.892 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
813
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.706
+59.145
| +223 % | +842.940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.017
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
Aaon
AAON
6,62 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.086
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
CorVel
CRVL
4,31 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.422
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.267
-5.460
| -33 % | -544.003 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
818
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,55 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.269
+3.993
| +76 % | +417.088 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
819
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.823
-13.842
| -83 % | -5,23 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
820
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.385
-8.267
| -56 % | -1,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.973
+3.233
| +33 % | +261.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
822
Gerdau
GGB
8,63 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
271.680
+223.506
| +464 % | +993.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
Envista
NVST
3,93 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.647
-34.790
| -46 % | -877.651 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
824
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,54 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+42.881
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
825
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.518
-5.626
| -62 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .