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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
SPS Commerce
SPSC
2,88 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+32.794
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
727
Acadia Healthcare
ACHC
3,51 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+63.439
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
728
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+30.004
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
729
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+12.200
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
730
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
13.149
-14.695
| -53 % | -1,85 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
731
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
11.219
+119
| +1 % | +17.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
52.768
-112.550
| -68 % | -3,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
733
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
277.017
+199.832
| +259 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
734
GPGI Inc
GPGI
4,04 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
+115.013
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
735
argenx
ARGX
60,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
1.958
+744
| +61 % | +613.771 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
736
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
+6.713
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
Extreme Networks
EXTR
3,51 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
55.342
+35.830
| +184 % | +863.872 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
7.020
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
739
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
9.201
+5.403
| +142 % | +920.301 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
740
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
69.556
+57.918
| +498 % | +1,37 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
741
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
+36.406
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
4.924
-588.437
| -99 % | -156 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
50.914
-60.380
| -54 % | -1,82 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
744
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
24.018
-39.406
| -62 % | -3,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
745
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
+162.293
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
+3.275
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
+44.810
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
16.012
-204.910
| -93 % | -20,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
749
MDU Resources
MDU
4,18 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
80.657
+28.031
| +53 % | +609.674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
750
United Natural Foods
UNFI
2,92 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
37.418
-13.850
| -27 % | -686.133 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .