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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 599.957 $ | ﹤0,01 % |
8.747
-16.441
| -65 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
902
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 599.594 $ | ﹤0,01 % |
+21.915
| Neu | +795.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
The Marzetti Company
MZTI
3,02 Mrd. $
| 596.029 $ | ﹤0,01 % |
5.221
-9.983
| -66 % | -1,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
904
Planet Labs
PL
5,02 Mrd. $
| 590.575 $ | ﹤0,01 % |
+17.826
| Neu | +659.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
905
Rush Street Interactive
RSI
1,36 Mrd. $
| 587.990 $ | ﹤0,01 % |
+19.771
| Neu | +520.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
AAR Corp
AIR
4,36 Mrd. $
| 576.580 $ | ﹤0,01 % |
+4.034
| Neu | +476.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
907
Erie Indemnity
ERIE
14,4 Mrd. $
| 576.119 $ | ﹤0,01 % |
2.403
+781
| +48 % | +179.052 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
908
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 575.734 $ | ﹤0,01 % |
2.057
-3.306
| -62 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
909
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 569.466 $ | ﹤0,01 % |
7.121
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
910
NewMarket
NEU
6,52 Mrd. $
| 564.945 $ | ﹤0,01 % |
714
-2.108
| -75 % | -1,52 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
911
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 555.901 $ | ﹤0,01 % |
+1.865
| Neu | +517.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
912
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| 551.069 $ | ﹤0,01 % |
+14.594
| Neu | +495.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
913
Happen Inc
HAPN
1,79 Mrd. $
| 540.775 $ | ﹤0,01 % |
+26.074
| Neu | +443.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
914
CarGurus
CARG
3,11 Mrd. $
| 535.588 $ | ﹤0,01 % |
15.711
-39.923
| -72 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
915
Hertz
HTZ
536 Mio. $
| 529.310 $ | ﹤0,01 % |
233.691
+158.722
| +212 % | +866.384 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
916
BILL Holdings
BILL
4,68 Mrd. $
| 528.840 $ | ﹤0,01 % |
14.625
-51.118
| -78 % | -1,88 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
917
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
| 514.978 $ | ﹤0,01 % |
+16.230
| Neu | +481.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| 513.837 $ | ﹤0,01 % |
3.871
-47.983
| -93 % | -6,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
919
10x Genomics
TXG
7,65 Mrd. $
| 512.798 $ | ﹤0,01 % |
13.375
-21.726
| -62 % | -569.362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
920
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 498.885 $ | ﹤0,01 % |
1.580
-8.458
| -84 % | -2,74 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
921
B2Gold
BTG
6,47 Mrd. $
| 491.663 $ | ﹤0,01 % |
131.416
-421.485
| -76 % | -1,93 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
922
Agilysys
AGYS
3,44 Mrd. $
| 491.568 $ | ﹤0,01 % |
+4.704
| Neu | +364.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
CAVA Group
CAVA
6,8 Mrd. $
| 488.616 $ | ﹤0,01 % |
6.226
-58
| -0,9 % | -4.863 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
924
TriNet
TNET
3,02 Mrd. $
| 485.546 $ | ﹤0,01 % |
+9.811
| Neu | +420.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 484.026 $ | ﹤0,01 % |
5.568
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .