Blue Trust Incs Capital Southwest CSWC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Blue Trust Inc Aktiendetails zu CSWC Fondsaktivität für CSWC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-985	Geschlossen	-23.413 $	–	2584
2026 Q2	23.413 $	Verkaufen	985 -68	-6 %	-1.591 $	﹤0,01 %	1610
2026 Q1	23.292 $	Halten	1.053	–	–	﹤0,01 %	1595
2025 Q4	23.324 $	Verkaufen	1.053 -1.595	-60 %	-33.667 $	﹤0,01 %	1632
2025 Q3	57.885 $	Verkaufen	2.648 -500	-16 %	-11.382 $	﹤0,01 %	1340
2025 Q2	69.382 $	Kaufen	3.148 +185	+6 %	+3.809 $	﹤0,01 %	1222
2025 Q1	66.134 $	Kaufen	2.963 +289	+11 %	+6.526 $	﹤0,01 %	1200
2024 Q4	58.347 $	Verkaufen	2.674 -4.473	-63 %	-105.290 $	﹤0,01 %	1193
2024 Q3	186.466 $	Kaufen	7.147 +6.711	+1.539 %	+170.000 $	﹤0,01 %	895
2024 Q2	10.883 $	Kaufen	436 +372	+581 %	+9.547 $	﹤0,01 %	1904
2024 Q1	1.597 $	Kaufen	64 +60	+1.500 %	+1.463 $	﹤0,01 %	1862
2023 Q4	0 $	Kaufen	+4	Neu	+89 $	﹤0,01 %	2523

Weitere Fonds mit CSWC im Portfolio

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas 755 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Womack Financial Dallas, Texas 152 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GFM

GEN Financial Management Plymouth, Minnesota 185 Mio. $ AUM 9,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSWC-Position von Blue Trust Inc: Q3 2026 im Rückblick

Blue Trust Inc hat die Position in Capital Southwest (CSWC) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 985 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 23.413 $.

Blue Trust Inc meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CSWC und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 186.466 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSWC.

Blue Trust Inc meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Capital Southwest mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Blue Trust Inc verkaufte 985 Aktien von Capital Southwest im Q3 2026 im geschätzten Wert von 23.413 $.
Blue Trust Inc meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Capital Southwest und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Blue Trust Inc in Capital Southwest erreichte im Q3 2024 mit 186.466 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Southwest.

Auf Grundlage der von Blue Trust Inc für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .