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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
-375 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-340 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,49 %
Position
508
Neu
52
Aufgestockt
148
Reduziert
237
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+5,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+3,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+88,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+32 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,58 % |
| 2 | Technologie | 2,74 % |
| 3 | Industrie | 1,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 263.615 $ | 0,01 % |
3.362
-58.247
| -95 % | -4,59 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
402
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 263.338 $ | 0,01 % |
2.976
+475
| +19 % | +43.269 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
403
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 263.237 $ | 0,01 % |
+5.370
| Neu | +249.794 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
404
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 258.065 $ | 0,01 % |
4.125
-127
| -3 % | -7.976 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
405
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 252.940 $ | 0,01 % |
+2.548
| Neu | +254.926 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
406
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 251.994 $ | 0,01 % |
1.298
-1.173
| -47 % | -237.489 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
407
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 251.414 $ | 0,01 % |
8.757
+1.208
| +16 % | +36.149 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
408
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 250.207 $ | 0,01 % |
3.775
-35
| -0,9 % | -2.411 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
409
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 248.381 $ | 0,01 % |
1.017
-830
| -45 % | -167.591 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
410
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 247.428 $ | 0,01 % |
7.992
-1.061
| -12 % | -33.782 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
411
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 246.432 $ | 0,01 % |
718
-4
| -0,6 % | -1.419 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
412
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 244.097 $ | 0,01 % |
2.956
+92
| +3 % | +7.616 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
413
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
| 240.765 $ | 0,01 % |
8.200
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
414
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 238.458 $ | 0,01 % |
+2.621
| Neu | +200.271 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
415
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
| 236.988 $ | 0,01 % |
+5.301
| Neu | +255.491 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
416
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
| 236.750 $ | 0,01 % |
5.850
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
417
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 231.886 $ | 0,01 % |
+1.582
| Neu | +244.024 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
418
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 231.288 $ | 0,01 % |
3.295
+161
| +5 % | +11.952 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
419
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 229.186 $ | 0,01 % |
2.660
+76
| +3 % | +6.821 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
420
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 227.863 $ | 0,01 % |
+8.298
| Neu | +232.312 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
421
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
421 Mio. $
| 226.876 $ | 0,01 % |
+7.274
| Neu | +257.977 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
422
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 225.685 $ | 0,01 % |
+2.753
| Neu | +231.849 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
423
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 225.427 $ | 0,01 % |
+4.914
| Neu | +234.214 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
424
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 223.107 $ | 0,01 % |
+2.359
| Neu | +229.161 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
425
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 220.176 $ | 0,01 % |
+5.364
| Neu | +210.223 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt BIP Wealth 508 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
BIP Wealth zog im Q1 2026 netto 340 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund – eine Position im geschätzten Wert von 32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BIP Wealth eine neue Position in FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March im Wert von 8,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q1 2026 war FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March: 298.593 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 88,8 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q1 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 52 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q1 2026 am 27. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .