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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
-375 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-340 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,49 %
Position
508
Neu
52
Aufgestockt
148
Reduziert
237
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+5,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+3,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+88,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+32 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,58 % |
| 2 | Technologie | 2,74 % |
| 3 | Industrie | 1,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 834.501 $ | 0,03 % |
3.442
-894
| -21 % | -241.896 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
227
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 830.608 $ | 0,03 % |
14.026
-3.551
| -20 % | -216.156 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
228
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 809.701 $ | 0,03 % |
4.283
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
229
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 808.628 $ | 0,03 % |
4.265
+824
| +24 % | +159.504 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
230
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 806.160 $ | 0,03 % |
32.572
-66.863
| -67 % | -1,7 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
231
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 802.791 $ | 0,03 % |
8.257
-41
| -0,5 % | -4.096 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
232
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 798.197 $ | 0,03 % |
10.026
-2.024
| -17 % | -173.844 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
233
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
| 765.628 $ | 0,03 % |
4.819
-237
| -5 % | -39.621 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
234
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 760.733 $ | 0,03 % |
11.304
-16.760
| -60 % | -1,24 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
235
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
| 755.499 $ | 0,03 % |
+34.139
| Neu | +758.446 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
236
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 751.100 $ | 0,03 % |
6.755
+3.477
| +106 % | +398.105 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
237
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 736.261 $ | 0,03 % |
16.017
-125
| -0,8 % | -5.818 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
238
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 725.839 $ | 0,03 % |
21.641
-1.043
| -5 % | -35.245 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
239
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 717.170 $ | 0,03 % |
2.307
-578
| -20 % | -184.140 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
240
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 717.080 $ | 0,03 % |
36.363
-22.739
| -38 % | -451.024 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
241
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 712.255 $ | 0,03 % |
1.858
+115
| +7 % | +45.663 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
242
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 696.752 $ | 0,03 % |
15.273
-11.822
| -44 % | -545.195 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
243
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 687.117 $ | 0,03 % |
1.137
-172
| -13 % | -105.954 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
244
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 686.460 $ | 0,03 % |
1.925
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
245
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 682.134 $ | 0,03 % |
+1.214
| Neu | +778.477 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
246
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 681.667 $ | 0,03 % |
14.107
+919
| +7 % | +45.492 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
247
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 677.110 $ | 0,03 % |
956
+84
| +10 % | +58.179 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
248
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 674.068 $ | 0,03 % |
26.855
+1.427
| +6 % | +37.444 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
249
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 669.111 $ | 0,03 % |
5.819
-222
| -4 % | -28.883 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
250
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 667.477 $ | 0,03 % |
6.903
+4.694
| +212 % | +486.565 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt BIP Wealth 508 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
BIP Wealth zog im Q1 2026 netto 340 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund – eine Position im geschätzten Wert von 32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BIP Wealth eine neue Position in FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March im Wert von 8,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q1 2026 war FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March: 298.593 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 88,8 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q1 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 52 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q1 2026 am 27. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .