BigSur Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BigSur Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,23 Mio. $	Verkaufen	8.980 -200	-2 %	-50.558 $	0,53 %	53
2026 Q2	2,23 Mio. $	Verkaufen	9.180 -215	-2 %	-50.080 $	0,54 %	51
2026 Q1	2,01 Mio. $	Verkaufen	9.395 -3.000	-24 %	-656.987 $	0,56 %	51
2025 Q4	2,61 Mio. $	Halten	12.395	–	–	0,63 %	45
2025 Q3	2,52 Mio. $	Verkaufen	12.395 -206	-2 %	-40.980 $	0,62 %	45
2025 Q2	2,45 Mio. $	Halten	12.601	–	–	0,62 %	43
2025 Q1	2,37 Mio. $	Halten	12.601	–	–	0,64 %	42
2024 Q4	2,33 Mio. $	Halten	12.601	–	–	0,67 %	42
2024 Q3	2,39 Mio. $	Halten	12.601	–	–	0,66 %	46
2024 Q2	2,2 Mio. $	Halten	12.601	–	–	0,67 %	41
2024 Q1	2,26 Mio. $	Halten	12.601	–	–	0,71 %	39
2023 Q4	2,08 Mio. $	Verkaufen	12.601 -7.500	-37 %	-1,16 Mio. $	0,99 %	26
2023 Q3	3,07 Mio. $	Halten	20.101	–	–	1,55 %	13
2023 Q2	3,17 Mio. $	Halten	20.101	–	–	1,52 %	14
2023 Q1	3,06 Mio. $	Halten	20.101	–	–	1,44 %	16
2022 Q4	3,05 Mio. $	Halten	20.101	–	–	1,47 %	14
2022 Q3	2,73 Mio. $	Halten	20.101	–	–	1,38 %	19
2022 Q2	2,91 Mio. $	Halten	20.101	–	–	1,37 %	18
2022 Q1	3,34 Mio. $	Halten	20.101	–	–	1,3 %	20
2021 Q4	3,38 Mio. $	Kaufen	20.101 +6.100	+44 %	+999.414 $	1,32 %	22
2021 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	14.001 +4.101	+41 %	+657.504 $	0,98 %	32
2021 Q2	1,57 Mio. $	Halten	9.900	–	–	0,71 %	41
2021 Q1	1,5 Mio. $	Halten	9.900	–	–	0,77 %	37
2020 Q4	1,35 Mio. $	Halten	9.900	–	–	0,76 %	39
2020 Q3	1,17 Mio. $	Halten	9.900	–	–	0,74 %	43
2020 Q2	1,12 Mio. $	Halten	9.900	–	–	0,8 %	33
2020 Q1	982.000 $	Verkaufen	9.900 -4.870	-33 %	-606.970 $	0,74 %	34
2019 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	14.770 +3.070	+26 %	+404.636 $	1,14 %	22
2019 Q3	1,5 Mio. $	Halten	11.700	–	–	1,01 %	30
2019 Q2	1,5 Mio. $	Halten	11.700	–	–	1,05 %	27
2019 Q1	1,44 Mio. $	Halten	11.700	–	–	0,95 %	24
2018 Q4	1,3 Mio. $	Halten	11.700	–	–	0,92 %	24
2018 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	+11.700	Neu	+1,47 Mio. $	0,93 %	21

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut 1,21 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von BigSur Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BigSur Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 50.558 $ und hielt danach 8.980 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 592 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BigSur Wealth Management 8.980 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 2,23 Mio. $.
BigSur Wealth Management verkaufte 200 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 50.558 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,53 % des Portfolios von BigSur Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 53.
BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
Die Position von BigSur Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 592 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von BigSur Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .