BigSur Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BigSur Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,92 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,69 %	41
2026 Q2	2,85 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,69 %	41
2026 Q1	2,42 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,68 %	44
2025 Q4	2,58 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,63 %	48
2025 Q3	2,52 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,62 %	46
2025 Q2	2,32 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,59 %	47
2025 Q1	2,05 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,55 %	52
2024 Q4	2,2 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,63 %	43
2024 Q3	2,18 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,6 %	49
2024 Q2	2,08 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,64 %	45
2024 Q1	2,02 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,63 %	43
2023 Q4	1,82 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,87 %	30
2023 Q3	1,63 Mio. $	Halten	20.000	–	–	0,82 %	34
2023 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	20.000 -20.000	-50 %	-1,59 Mio. $	0,8 %	35
2023 Q1	3,12 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,46 %	15
2022 Q4	2,87 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,38 %	16
2022 Q3	2,68 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,35 %	21
2022 Q2	2,88 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,35 %	20
2022 Q1	3,46 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,35 %	18
2021 Q4	3,72 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,45 %	19
2021 Q3	3,33 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,49 %	17
2021 Q2	3,31 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,5 %	18
2021 Q1	3,05 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,57 %	15
2020 Q4	2,86 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,62 %	13
2020 Q3	2,56 Mio. $	Halten	40.000	–	–	1,63 %	11
2020 Q2	2,36 Mio. $	Kaufen	+40.000	Neu	+2,22 Mio. $	1,69 %	12

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von BigSur Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BigSur Wealth Management hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 mit 20.000 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BigSur Wealth Management 20.000 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,92 Mio. $.
BigSur Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von BigSur Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von BigSur Wealth Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von BigSur Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .