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Beck Bode LLC Portfolio-Positionen
AUM
640 Mio. $
Umschlag
45,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+204,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,05 Mio. $
(+0,99 %)
Kapitalfluss
-3,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,3 %
Position
166
Neu
27
Aufgestockt
42
Reduziert
60
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
NiSource
NI
|
+9,45 Mio. $ |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+9,25 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+7,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Ameren
AEE
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
American Water Works
AWK
|
+8,95 Mio. $ |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+7,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 24,59 % |
| 2 | Technologie | 17,95 % |
| 3 | Sonstiges | 16,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
71 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,99 % |
27.641
+3.352
| +14 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
2
Humana
HUM
53,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,75 % |
25.261
+3.630
| +17 % | +1,83 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
3
NRG Energy
NRG
20,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,71 % |
298.009
+15.732
| +6 % | +535.741 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
4
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,67 % |
148.272
-1.177
| -0,8 % | -89.108 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
5
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,66 % |
528.690
+40.218
| +8 % | +885.588 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
6
Arista Networks
ANET
267 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,43 % |
247.036
-4.496
| -2 % | -173.823 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,35 % |
353.692
+340.331
| +2.547 % | +9,45 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
8
Entergy
ETR
53,3 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 2,26 % |
190.704
+3.776
| +2 % | +195.669 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
9
Ormat Technologies
ORA
5,56 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 2,25 % |
115.028
+10.144
| +10 % | +859.170 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Portland General Electric
POR
5,46 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 2,24 % |
+196.623
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 9,13 Mio. $ | 2,22 % |
389.521
+18.570
| +5 % | +477.082 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
4,02 Bio. $
| 9,02 Mio. $ | 2,19 % |
+214.600
| Neu | +7,12 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
13
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 2,16 % |
335.387
+10.861
| +3 % | +299.509 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 2,14 % |
+98.007
| Neu | +9,25 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 2,04 % |
+88.089
| Neu | +8,56 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 2 % |
+117.912
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
17
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,94 % |
21.176
+6.634
| +46 % | +2,45 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,89 % |
164.897
-13.874
| -8 % | -627.564 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
19
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,8 % |
+154.912
| Neu | +6,76 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
Avnet
AVT
7,08 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,74 % |
141.564
-6.261
| -4 % | -275.828 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Costco
COST
487 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,7 % |
13.011
+10.745
| +474 % | +5,44 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
22
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 1,6 % |
427.785
+3.551
| +0,8 % | +54.119 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
23
Blackbaud
BLKB
2,43 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 1,57 % |
90.679
+2.684
| +3 % | +188.532 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
24
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 1,46 % |
+51.316
| Neu | +5,96 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
25
Airbnb
ABNB
108 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1,45 % |
+46.663
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beck Bode LLC für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Beck Bode LLC 166 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beck Bode LLC für Q2 2023 weist 27 neu, 42 erhöht, 60 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Portland General Electric: 196.623 Aktien im Wert von 9,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Agilent Technologies mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Beck Bode LLC im Q2 2023 war Portland General Electric: 196.623 Aktien im Wert von 9,2 Mio. $.
- Beck Bode LLC hat seine Position in NiSource in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beck Bode LLC im Q2 2023 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
- Beck Bode LLC hat seine Position in Agilent Technologies im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beck Bode LLC machen im Q2 2023 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
- Beck Bode LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Beck Bode LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 411 Mio. $.
Auf Grundlage der von Beck Bode LLC für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .