Beacon Financial Advisorys Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu PSEP Fondsaktivität für PSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	922.720 $	Kaufen	19.691 +1.855	+10 %	+86.422 $	0,17 %	151
2026 Q2	821.348 $	Verkaufen	17.836 -1.925	-10 %	-87.113 $	0,16 %	170
2026 Q1	850.909 $	Verkaufen	19.761 -645	-3 %	-28.219 $	0,19 %	147
2025 Q4	892.118 $	Verkaufen	20.406 -3.530	-15 %	-152.516 $	0,21 %	129
2025 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	23.936 +8.750	+58 %	+366.811 $	0,24 %	108
2025 Q2	620.956 $	Verkaufen	15.186 -1.205	-7 %	-46.987 $	0,16 %	165
2025 Q1	629.578 $	Halten	16.391	–	–	0,19 %	140
2024 Q4	640.647 $	Verkaufen	16.391 -1.330	-8 %	-51.829 $	0,21 %	133
2024 Q3	682.790 $	Kaufen	17.721 +2.375	+15 %	+89.732 $	0,23 %	125
2024 Q2	575.015 $	Kaufen	15.346 +3.660	+31 %	+134.566 $	0,21 %	132
2024 Q1	426.539 $	Verkaufen	11.686 -5.370	-31 %	-191.262 $	0,21 %	134
2023 Q4	592.907 $	Kaufen	17.056 +1.710	+11 %	+56.956 $	0,29 %	103
2023 Q3	497.210 $	Kaufen	15.346 +3.080	+25 %	+101.457 $	0,27 %	109
2023 Q2	401.221 $	Halten	12.266	–	–	0,23 %	137
2023 Q1	376.321 $	Halten	12.266	–	–	0,24 %	132
2022 Q4	358.812 $	Halten	12.266	–	–	0,26 %	122
2022 Q3	341.000 $	Kaufen	12.266 +3.863	+46 %	+112.051 $	0,24 %	128
2022 Q2	236.000 $	Halten	8.403	–	–	0,13 %	191
2022 Q1	253.000 $	Halten	8.403	–	–	0,12 %	199
2021 Q4	255.000 $	Kaufen	+8.403	Neu	+251.563 $	0,12 %	202

Weitere Fonds mit PSEP im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chris Bulman Roseville, California 285 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia 525 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diligent Investors Redlands, California 455 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSEP-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 86.422 $ und erhöhte die Position damit auf 19.691 Aktien im Wert von 922.720 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in PSEP und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSEP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 19.691 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 922.720 $.
Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 1.855 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im geschätzten Wert von 86.422 $.
Innovator US Equity Power Buffer ETF September machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 151.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in Innovator US Equity Power Buffer ETF September erreichte im Q3 2025 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Power Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .