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Baskin Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+351,58 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-29,7 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,27 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
35
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
South Bow Corp
SOBO
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Fortis
FTS
|
+598.679 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+568.147 $ |
| 5 |
Emera Inc
EMA
|
+411.096 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,04 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
TFI International
TFII
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+1,43 Mio. $ |
| 5 |
Fair Isaac
FICO
|
+1,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,85 % |
| 5 | Industrie | 9,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,49 % |
31.280
-1.217
| -4 % | -1,33 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
Brookfield Asset Management
BAM
85,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
255.952
-1.362
| -0,5 % | -66.482 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,91 % |
57.698
-760
| -1 % | -158.102 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
29
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
123.061
+11.764
| +11 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,81 % |
280.972
-7.856
| -3 % | -299.144 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Pembina Pipeline
PBA
28,5 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
172.649
+2.899
| +2 % | +140.115 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,29 % |
11.811
-1.028
| -8 % | -343.557 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,26 % |
9.323
-120
| -1 % | -41.648 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
34
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,12 % |
11.080
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,87 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
36.588
-1.586
| -4 % | -61.527 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
36
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,1 % |
10.831
+805
| +8 % | +97.186 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
37
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,1 % |
5.320
+2.650
| +99 % | +568.147 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
38
South Bow Corp
SOBO
6,84 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
+35.380
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
39
Fortis
FTS
30,8 Mrd. $
| 955.000 $ | 0,08 % |
18.089
+10.700
| +145 % | +598.679 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,06 % |
10.577
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,06 % |
1.056
-48
| -4 % | -34.299 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
42
Emera Inc
EMA
15,7 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,05 % |
13.700
+8.000
| +140 % | +411.096 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,05 % |
3.501
-1.466
| -30 % | -258.882 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,05 % |
1.761
+220
| +14 % | +76.949 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,05 % |
12.137
-63
| -0,5 % | -3.257 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
Celestica
CLS
28,2 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,04 % |
1.500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,04 % |
5.640
+959
| +20 % | +86.370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,04 % |
930
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
49
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 341.000 $ | 0,03 % |
962
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
Manulife Financial
MFC
73,1 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,03 % |
+7.900
| Neu | +342.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Baskin Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baskin Financial Services 58 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baskin Financial Services für Q3 2026 weist 4 neu, 10 erhöht und 35 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war South Bow Corp: 35.380 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Baskin Financial Services im Q3 2026 war South Bow Corp: 35.380 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- Baskin Financial Services hat seine Position in Coca-Cola in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baskin Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Baskin Financial Services machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Baskin Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baskin Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baskin Financial Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .