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Bare Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
2.019
Neu
236
Aufgestockt
748
Reduziert
359
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Crossmark Large Cap Growth ETF
CLCG
|
+677.359 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+420.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 1,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Opendoor
OPEN
1,3 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
+179
| Neu | +642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1827
Safehold
SAFE
741 Mio. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
36
+1
| +3 % | +15 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1828
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,32 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
+199
| Neu | +416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1829
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
26
-20
| -43 % | -383 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1830
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1831
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -89 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1832
NextDecade
NEXT
1,56 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1833
News Corp Class B
NWS
15,5 Mrd. $
| 412 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1834
Newell Brands
NWL
2,33 Mrd. $
| 407 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1835
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
| 407 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1836
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -481 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1837
Array Digital Infrastructure
AD
2,59 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
12
-16
| -57 % | -570 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1838
Versigent PLC
VGNT
2,9 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
9
+7
| +350 % | +312 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1839
China Yuchai International
CYD
750 Mio. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1840
Astec Industries
ASTE
823 Mio. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +472 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1841
Lucky Strike Entertainment
LUCK
518 Mio. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +487 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1842
Rezolve AI
RZLV
550 Mio. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
182
-166
| -48 % | -411 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1843
AtriCure
ATRC
2,98 Mrd. $
| 393 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1844
Excelerate Energy
EE
1,16 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1845
Skeena Resources
SKE
3,88 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +394 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1846
Aimco
AIV
225 Mio. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
194
+72
| +59 % | +184 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1847
Chewy
CHWY
9,07 Mrd. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1848
Suzano
SUZ
11,9 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1849
Telus
TU
14,3 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
44
-456
| -91 % | -4.428 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1850
Darling Ingredients
DAR
7,92 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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ML
Portfolio-Rückblick von Bare Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bare Financial Services 2.019 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Bare Financial Services investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 236 neue Positionen und stockte 748 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 8,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bare Financial Services im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 268 Aktien im Wert von 36.871 $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bare Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
- Bare Financial Services hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.271 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bare Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Bare Financial Services eröffnete 236 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bare Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bare Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .