Avidian Wealth Enterprisess U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	872.003 $	Kaufen	11.263 +10	+0,1 %	+813 $	0,02 %	349
2026 Q2	926.554 $	Verkaufen	11.253 -705	-6 %	-54.617 $	0,03 %	340
2026 Q1	850.593 $	Verkaufen	11.958 -2.012	-14 %	-147.658 $	0,03 %	320
2025 Q4	973.301 $	Verkaufen	13.970 -13.969	-50 %	-962.980 $	0,04 %	231
2025 Q3	1,91 Mio. $	Kaufen	27.939 +219	+0,8 %	+14.618 $	0,07 %	146
2025 Q2	1,77 Mio. $	Verkaufen	27.720 -8.419	-23 %	-504.706 $	0,07 %	142
2025 Q1	2,16 Mio. $	Kaufen	36.139 +339	+0,9 %	+21.801 $	0,1 %	117
2024 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	35.800 +165	+0,5 %	+11.036 $	0,1 %	110
2024 Q3	2,31 Mio. $	Kaufen	35.635 +745	+2 %	+46.630 $	0,1 %	104
2024 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	34.890 +14.815	+74 %	+891.638 $	0,09 %	110
2024 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	+20.075	Neu	+1,19 Mio. $	0,06 %	139

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 813 $ und erhöhte die Position damit auf 11.263 Aktien im Wert von 872.003 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #349.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 11.263 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 872.003 $.
Avidian Wealth Enterprises kaufte im Q3 2026 10 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 813 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 349.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 2,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .