Atria Wealth Solutionss SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-109.447	Geschlossen	-1,89 Mio. $	–	1874
2025 Q1	1,89 Mio. $	Verkaufen	109.447 -3.159	-3 %	-52.276 $	0,02 %	655
2024 Q4	1,8 Mio. $	Verkaufen	112.606 -5.920	-5 %	-95.111 $	0,02 %	683
2024 Q3	1,87 Mio. $	Verkaufen	118.526 -3.506	-3 %	-53.541 $	0,02 %	666
2024 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	122.032 -88.400	-42 %	-1,28 Mio. $	0,02 %	668
2024 Q1	3,17 Mio. $	Kaufen	210.432 +590	+0,3 %	+8.481 $	0,04 %	473
2023 Q4	2,91 Mio. $	Verkaufen	209.842 -299	-0,1 %	-3.935 $	0,04 %	474
2023 Q3	2,73 Mio. $	Verkaufen	210.141 -3.784	-2 %	-50.929 $	0,04 %	468
2023 Q2	2,84 Mio. $	Verkaufen	213.925 -649	-0,3 %	-8.235 $	0,04 %	459
2023 Q1	2,63 Mio. $	Verkaufen	214.574 -2.042	-0,9 %	-25.732 $	0,04 %	448
2022 Q4	2,75 Mio. $	Verkaufen	216.616 -4.788	-2 %	-58.929 $	0,04 %	407
2022 Q3	2,41 Mio. $	Kaufen	+221.404	Neu	+2,7 Mio. $	0,04 %	415
2022 Q2	–	Verkaufen	-203.087	Geschlossen	-3,01 Mio. $	–	1875
2022 Q1	3,01 Mio. $	Kaufen	+203.087	Neu	+2,9 Mio. $	0,05 %	373

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions hat die Position in SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 109.447 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,89 Mio. $.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in STEW und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Atria Wealth Solutions meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in SRH Total Return Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Atria Wealth Solutions verkaufte 109.447 Aktien von SRH Total Return Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in SRH Total Return Fund erreichte im Q1 2024 mit 3,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .