Arete Wealth Advisorss Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Arete Wealth Advisors Aktiendetails zu XSVM Fondsaktivität für XSVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-7.947	Geschlossen	-449.000 $	–	774
2025 Q3	449.000 $	Verkaufen	7.947 -5.442	-41 %	-300.077 $	0,03 %	475
2025 Q2	696.000 $	Verkaufen	13.389 -15.014	-53 %	-739.810 $	0,05 %	324
2025 Q1	1,43 Mio. $	Verkaufen	28.403 -7.236	-20 %	-385.762 $	0,11 %	194
2024 Q4	1,94 Mio. $	Kaufen	35.639 +16.438	+86 %	+927.716 $	0,14 %	147
2024 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	19.201 -1.114	-5 %	-60.863 $	0,09 %	220
2024 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	20.315 +2.514	+14 %	+136.374 $	0,09 %	222
2024 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	17.801 +189	+1 %	+10.117 $	0,09 %	208
2023 Q4	954.042 $	Kaufen	+17.612	Neu	+861.736 $	0,07 %	262
2023 Q3	–	Verkaufen	-17.416	Geschlossen	-809.000 $	–	750
2023 Q2	809.000 $	Kaufen	17.416 +8.504	+95 %	+379.654 $	0,07 %	252
2023 Q1	406.000 $	Verkaufen	8.912 -12.566	-59 %	-603.668 $	0,03 %	397
2022 Q4	982.404 $	Kaufen	21.478 +12.884	+150 %	+599.723 $	0,09 %	206
2022 Q3	354.000 $	Kaufen	+8.594	Neu	+400.559 $	0,03 %	366

Weitere Fonds mit XSVM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Santander Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Traction Financial Partners Encampment, Wyoming 188 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSVM-Position von Arete Wealth Advisors: Q4 2025 im Rückblick

Arete Wealth Advisors hat die Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 7.947 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 449.000 $.

Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in XSVM und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSVM.

Arete Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Arete Wealth Advisors verkaufte 7.947 Aktien von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 449.000 $.
Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Arete Wealth Advisors in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Arete Wealth Advisors für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .