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Apricus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
17,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,73 %
Position
141
Neu
12
Aufgestockt
48
Reduziert
35
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+977.372 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+434.356 $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+307.242 $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+300.678 $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+297.062 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 18,32 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,95 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,72 % |
| 5 | Technologie | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,65 % |
31.235
+2.290
| +8 % | +118.407 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
3.934
+600
| +18 % | +209.860 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
53
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,52 % |
1.420
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
54
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
4.327
+50
| +1 % | +13.365 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
55
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,46 % |
26.262
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
56
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 944.603 $ | 0,43 % |
5.050
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 835.082 $ | 0,38 % |
2.427
-52
| -2 % | -18.047 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 823.697 $ | 0,37 % |
3.812
-100
| -3 % | -22.224 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
59
Hess Midstream
HESM
3,85 Mrd. $
| 803.455 $ | 0,36 % |
21.500
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
60
AT&T
T
146 Mrd. $
| 787.904 $ | 0,35 % |
32.291
-4.375
| -12 % | -105.548 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 747.005 $ | 0,34 % |
+1
| Neu | +756.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 731.612 $ | 0,33 % |
1.360
-130
| -9 % | -61.063 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
63
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 720.276 $ | 0,32 % |
5.684
+600
| +12 % | +82.652 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
64
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 704.249 $ | 0,32 % |
5.114
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 689.845 $ | 0,31 % |
8.014
+875
| +12 % | +75.890 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 681.464 $ | 0,31 % |
4.432
-460
| -9 % | -73.107 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
67
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 619.628 $ | 0,28 % |
2.250
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
68
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 607.545 $ | 0,27 % |
900
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 569.646 $ | 0,26 % |
5.764
-200
| -3 % | -20.884 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 563.889 $ | 0,25 % |
1.507
-170
| -10 % | -63.714 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
71
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 541.437 $ | 0,24 % |
7.668
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
72
South Bow Corp
SOBO
6,49 Mrd. $
| 530.080 $ | 0,24 % |
16.000
+650
| +4 % | +23.713 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 524.454 $ | 0,24 % |
951
+60
| +7 % | +33.734 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 509.279 $ | 0,23 % |
6.275
+500
| +9 % | +40.229 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
75
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 499.653 $ | 0,23 % |
1.617
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
HCA
Portfolio-Rückblick von Apricus Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Apricus Wealth 141 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Apricus Wealth investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 69.315 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Merck; sie wurde auf 3,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Apricus Wealth im Q3 2026 war The Kraft Heinz Company: 69.315 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
- Apricus Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Apricus Wealth im Q3 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
- Apricus Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.356 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Apricus Wealth machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Apricus Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Apricus Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Apricus Wealth für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .