Apella Capitals WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apella Capital Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	209.596 $	Verkaufen	4.157 -1.274	-23 %	-64.245 $	﹤0,01 %	733
2026 Q2	273.722 $	Verkaufen	5.431 -794	-13 %	-40.011 $	﹤0,01 %	605
2026 Q1	313.865 $	Kaufen	6.225 +270	+5 %	+13.605 $	﹤0,01 %	542
2025 Q4	299.656 $	Kaufen	5.955 +1	+0 %	+50 $	0,01 %	436
2025 Q3	299.724 $	Verkaufen	5.954 -98	-2 %	-4.935 $	0,01 %	392
2025 Q2	304.718 $	Halten	6.052	–	–	0,01 %	351
2025 Q1	304.779 $	Verkaufen	6.052 -63	-1 %	-3.175 $	0,01 %	301
2024 Q4	307.707 $	Verkaufen	6.115 -5.773	-49 %	-290.616 $	0,01 %	283
2024 Q3	597.253 $	Verkaufen	11.888 -15.472	-57 %	-778.973 $	0,02 %	202
2024 Q2	1,38 Mio. $	Halten	27.360	–	–	0,06 %	130
2024 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	27.360 -997	-4 %	-50.191 $	0,07 %	117
2023 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	28.357 -6.701	-19 %	-337.515 $	0,08 %	111
2023 Q3	1,76 Mio. $	Halten	35.058	–	–	0,12 %	88
2023 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	+35.058	Neu	+1,77 Mio. $	0,13 %	87
2022 Q4	1,82 Mio. $	Verkaufen	36.303 -602	-2 %	-30.287 $	0,17 %	76
2022 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	36.905 -1.075	-3 %	-54.085 $	0,22 %	66
2022 Q2	1,91 Mio. $	Kaufen	+37.980	Neu	+1,91 Mio. $	0,23 %	66

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Apella Capital: Q3 2026 im Rückblick

Apella Capital verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 64.245 $ und hielt danach 4.157 Aktien im Wert von 209.596 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #733.

Apella Capital meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apella Capital 4.157 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 209.596 $.
Apella Capital verkaufte 1.274 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 64.245 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Apella Capital aus und war dessen Position auf Rang 733.
Apella Capital meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Apella Capital in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2022 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Apella Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .