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Annex Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
6,11 Mrd. $
Umschlag
15,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,75 %
Annex Wealth Management is a fee-only wealth management firm, founded in 2001, that pairs financial planning with ongoing management of its clients' investments. Dave Spano, its chief executive, controls the firm through his revocable trust, which sits at the top of its chain of holding companies. Client portfolios can hold stocks, bonds, ETFs, mutual funds and options, and an investment committee meets regularly to discuss the economy and ideas for the portfolios.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,17 %
AUM
6,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+250 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+233 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,71 %
Position
397
Neu
41
Aufgestockt
179
Reduziert
148
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+231 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
|
+90,7 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+76,9 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+66,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+87,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+86 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+82,7 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+78,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,1 % |
| 2 | Technologie | 16,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,96 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,07 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
65.757
-22.240
| -25 % | -740.405 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
152
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,04 % |
4.607
+171
| +4 % | +84.024 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
153
GMO US Quality ETF
QLTY
7,38 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
48.741
-15.551
| -24 % | -659.768 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
154
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
35.884
-334
| -0,9 % | -20.852 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
155
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
31.409
+3.954
| +14 % | +294.547 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
14.827
-1.313
| -8 % | -185.248 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
157
LSI Industries
LYTS
577 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,03 % |
97.958
+10.431
| +12 % | +234.219 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
158
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
26.906
-345.888
| -93 % | -27,4 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Xometry
XMTR
6,89 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,03 % |
18.793
+1.941
| +12 % | +179.541 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
6.784
-73
| -1 % | -20.185 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
161
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,03 % |
16.203
+1.521
| +10 % | +186.136 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
162
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,03 % |
12.508
+2
| +0 % | +293 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
19.667
+211
| +1 % | +18.468 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
164
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
24.036
+2.575
| +12 % | +172.522 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
165
LeMaitre Vascular
LMAT
1,79 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,03 % |
21.404
-226.849
| -91 % | -20,1 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
5.015
+97
| +2 % | +33.955 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
167
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,03 % |
29.572
+3.654
| +14 % | +203.753 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Camtek
CAMT
4,75 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,03 % |
11.018
-4.254
| -28 % | -625.111 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
Hawkins
HWKN
3,09 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
13.512
+606
| +5 % | +78.701 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
170
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
13.973
+7.192
| +106 % | +733.611 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,03 % |
2.689
-254
| -9 % | -148.799 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
172
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
16.117
-1.186
| -7 % | -130.213 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
173
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,03 % |
+16.373
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,03 % |
5.184
-189
| -4 % | -65.474 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
175
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,03 % |
52.387
-21.896
| -29 % | -672.796 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Annex Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 397 Positionen im Wert von 6,11 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 5,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Annex Advisory Services investierte 233 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 179 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 Aktien im Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF; sie wurde auf 106 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Annex Advisory Services im Q3 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 5.008.101 Aktien im Wert von 224 Mio. $.
- Annex Advisory Services hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Annex Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
- Annex Advisory Services hat seine Position in Brookfield Infrastructure im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Annex Advisory Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,11 Mrd. $ aus.
- Annex Advisory Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Annex Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 6,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .