Annex Advisory Services
SPTM-Symbol

Annex Advisory Servicess State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		21,8 Mio. $ Verkaufen
236.954
-2.175
-0,9 % -200.403 $ 0,36 % 64
2026
Q2 		21,7 Mio. $ Verkaufen
239.129
-1.267
-0,5 % -111.501 $ 0,37 % 66
2026
Q1 		19 Mio. $ Verkaufen
240.396
-3.874
-2 % -319.960 $ 0,36 % 65
2025
Q4 		20,2 Mio. $ Verkaufen
244.270
-5.714
-2 % -467.229 $ 0,38 % 63
2025
Q3 		20,2 Mio. $ Verkaufen
249.984
-4.599
-2 % -357.389 $ 0,43 % 58
2025
Q2 		19,1 Mio. $ Verkaufen
254.583
-10.026
-4 % -695.815 $ 0,46 % 52
2025
Q1 		18 Mio. $ Verkaufen
264.609
-10.735
-4 % -768.404 $ 0,51 % 55
2024
Q4 		19,7 Mio. $ Verkaufen
275.344
-7.952
-3 % -572.224 $ 0,59 % 40
2024
Q3 		19,8 Mio. $ Verkaufen
283.296
-5.373
-2 % -362.830 $ 0,64 % 39
2024
Q2 		19,2 Mio. $ Verkaufen
288.669
-3.618
-1 % -231.651 $ 0,67 % 35
2024
Q1 		18,8 Mio. $ Verkaufen
292.287
-6.251
-2 % -381.449 $ 0,67 % 34
2023
Q4 		17,4 Mio. $ Verkaufen
298.538
-8.259
-3 % -450.962 $ 0,73 % 32
2023
Q3 		16,1 Mio. $ Verkaufen
306.797
-25.841
-8 % -1,41 Mio. $ 0,97 % 26
2023
Q2 		18,1 Mio. $ Verkaufen
332.638
-19.626
-6 % -1,01 Mio. $ 1,01 % 18
2023
Q1 		17,8 Mio. $ Verkaufen
352.264
-23.799
-6 % -1,18 Mio. $ 0,95 % 15
2022
Q4 		17,8 Mio. $ Verkaufen
376.063
-1.298.744
-78 % -61,7 Mio. $ 1 % 16
2022
Q3 		73,9 Mio. $ Verkaufen
1.674.807
-86.444
-5 % -4,23 Mio. $ 4,98 % 7
2022
Q2 		81,9 Mio. $ Verkaufen
1.761.251
-147.818
-8 % -7,46 Mio. $ 5,91 % 4
2022
Q1 		106 Mio. $ Verkaufen
1.909.069
-79.563
-4 % -4,36 Mio. $ 7,76 % 3
2021
Q4 		116 Mio. $ Verkaufen
1.988.632
-79.397
-4 % -4,49 Mio. $ 7,97 % 3
2021
Q3 		110 Mio. $ Verkaufen
2.068.029
-184.976
-8 % -10,1 Mio. $ 8,96 % 3
2021
Q2 		119 Mio. $ Verkaufen
2.253.005
-182.112
-7 % -9,42 Mio. $ 9,68 % 2
2021
Q1 		120 Mio. $ Verkaufen
2.435.117
-94.242
-4 % -4,51 Mio. $ 11,53 % 1
2020
Q4 		117 Mio. $ Verkaufen
2.529.359
-45.057
-2 % -1,96 Mio. $ 11,42 % 1
2020
Q3 		105 Mio. $ Kaufen
2.574.416
+13.556
+0,5 % +548.996 $ 13,42 % 1
2020
Q2 		96,7 Mio. $ Kaufen
2.560.860
+132.020
+5 % +4,72 Mio. $ 13,49 % 1
2020
Q1 		76,4 Mio. $ Kaufen
2.428.840
+43.775
+2 % +1,65 Mio. $ 10,82 % 1
2019
Q4 		95,1 Mio. $ Kaufen
2.385.065
+256.253
+12 % +9,8 Mio. $ 11,52 % 1
2019
Q3 		78,2 Mio. $ Kaufen
2.128.812
+129.723
+6 % +4,76 Mio. $ 10,51 % 1
2019
Q2 		72,9 Mio. $ Kaufen
1.999.089
+146.577
+8 % +5,25 Mio. $ 10,26 % 2
2019
Q1 		65,2 Mio. $ Kaufen
1.852.512
+292.781
+19 % +9,9 Mio. $ 9,77 % 2
2018
Q4 		48,2 Mio. $ Kaufen
1.559.731
+764.552
+96 % +25,5 Mio. $ 7,6 % 3
2018
Q3 		28,8 Mio. $ Kaufen
795.179
+133.756
+20 % +4,76 Mio. $ 4,45 % 9
2018
Q2 		22,5 Mio. $ Kaufen
661.423
+187.191
+39 % +6,32 Mio. $ 3,83 % 9
2018
Q1 		15,6 Mio. $ Kaufen
+474.232
Neu +16,1 Mio. $ 2,83 % 10

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR
Matthew Hamilton Rosenberg 558 Mio. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAMG
Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan 538 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPFC
Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado 137 Mio. $ AUM 12,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q3 2026 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 200.403 $ und hielt danach 236.954 Aktien im Wert von 21,8 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 120 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 236.954 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 21,8 Mio. $.
  • Annex Advisory Services verkaufte 2.175 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 200.403 $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,36 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 64.
  • Annex Advisory Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Annex Advisory Services in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q1 2021 mit 120 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .