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Altshuler Shaham Portfolio-Positionen
AUM
8,04 Mrd. $
Umschlag
35,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,5 Mrd. $
(+45 %)
Kapitalfluss
+1,72 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,55 %
Position
565
Neu
127
Aufgestockt
192
Reduziert
98
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+271 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+223 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+141 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+138 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+88,6 Mio. $ |
| 4 |
Enlight Renewable Energy
ENLT
|
+70,7 Mio. $ |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+47,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 44,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,08 % |
| 5 | Versorger | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 1,23 % |
805.000
-202.291
| -20 % | -30,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 96,4 Mio. $ | 1,2 % |
258.503
+247.380
| +2.224 % | +100 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
28
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 1,16 % |
6.385.582
-1.276.445
| -17 % | -17,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 1,12 % |
939.250
-155.369
| -14 % | -19,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 1,06 % |
1.192.693
+297.633
| +33 % | +26,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 81,3 Mio. $ | 1,01 % |
+230.278
| Neu | +82,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 1 % |
155.561
+27.751
| +22 % | +13,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
33
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 0,96 % |
770.433
+245.845
| +47 % | +20,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 0,93 % |
861.615
-49.106
| -5 % | -4,64 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 0,92 % |
139.615
+118.264
| +554 % | +60,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 0,89 % |
528.846
+715
| +0,1 % | +126.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
CALL
Delek Logistics
DKL
3,32 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,82 % |
257.002
+112.784
| +78 % | +5,74 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,76 % |
438.487
+438.218
| +162.906 % | +44,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 0,76 % |
+273.000
| Neu | +60,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
40
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 0,75 % |
+273.000
| Neu | +60,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 0,75 % |
145.037
+145.030
| +2.071.857 % | +60,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 0,73 % |
+118.342
| Neu | +60,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,64 % |
1.004.000
-130.000
| -11 % | -7,68 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,63 % |
442.232
+75.894
| +21 % | +8,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,61 % |
+640.000
| Neu | +48,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,59 % |
358.549
-112.235
| -24 % | -14,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,57 % |
620.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,57 % |
420.221
+165.596
| +65 % | +20,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
49
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
| 45,5 Mio. $ | 0,57 % |
714.265
-372.998
| -34 % | -17,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,5 % |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Altshuler Shaham für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Altshuler Shaham 565 Positionen im Wert von 8,04 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 5,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Altshuler Shaham investierte 1,72 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 192 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bank of America: 2.655.000 Aktien im Wert von 151 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 172 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Altshuler Shaham im Q2 2026 war Bank of America: 2.655.000 Aktien im Wert von 151 Mio. $.
- Altshuler Shaham hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 271 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Altshuler Shaham im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- Altshuler Shaham hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Altshuler Shaham machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,04 Mrd. $ aus.
- Altshuler Shaham eröffnete 127 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Altshuler Shaham stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 8,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Altshuler Shaham für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .