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Alpine Associates Management Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
62,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
93,19 %
Alpine Associates Management runs the Alpine funds, which were founded in 1976 and trade mainly in merger arbitrage. Robert Zoellner and his wife, Victoria, founded the firm; she remains chairman and sole shareholder, and Robert Zoellner Jr., who joined in 1983, is chief executive and chief investment officer. Its portfolios center on announced takeovers that have definitive agreements, though they also take in hostile bids and contests between rival bidders, alongside a closely related equity trading strategy and convertible arbitrage.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+93,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+366,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.301,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22.525,37 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-98,7 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-178 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,49 %
Position
99
Neu
29
Aufgestockt
18
Reduziert
17
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+37,6 Mio. $ |
| 3 |
Globalstar
GSAT
|
+37,6 Mio. $ |
| 4 |
Bio-Techne
TECH
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+89,8 Mio. $ |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+43,4 Mio. $ |
| 3 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+34,8 Mio. $ |
| 4 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+34,4 Mio. $ |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+33,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 24,11 % |
| 2 | Technologie | 18,67 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,58 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,52 % |
935.949
-245.351
| -21 % | -6,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 21,5 Mio. $ | 1,35 % |
1.304.404
+127.704
| +11 % | +2,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 21,1 Mio. $ | 1,32 % |
473.739
-2.161
| -0,5 % | -92.620 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,14 % |
+1.345.233
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,07 % |
+564.599
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 16 Mio. $ | 1 % |
+129.300
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Iridium Communications
IRDM
4,86 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,99 % |
+289.700
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Shutterstock
SSTK
108 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,99 % |
1.135.555
-4.400
| -0,4 % | -69.307 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 15,6 Mio. $ | 0,98 % |
469.762
-2.400
| -0,5 % | -93.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
International Money Express
IMXI
190 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,89 % |
987.150
+386.152
| +64 % | +5,92 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
WSR
36
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 12,1 Mio. $ | 0,76 % |
+639.008
| Neu | +12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 11,6 Mio. $ | 0,73 % |
2.232.576
+377.576
| +20 % | +1,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 11,2 Mio. $ | 0,7 % |
+960.100
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 11,2 Mio. $ | 0,7 % |
283.750
+95.100
| +50 % | +3,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
SILA
40
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 11,1 Mio. $ | 0,69 % |
+365.529
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 10,8 Mio. $ | 0,67 % |
+432.621
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
LCI Industries
LCII
2,39 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
+96.600
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
+239.318
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Corebridge Financial
CRBG
15,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,62 % |
345.580
+58.317
| +20 % | +1,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Allied Gold Corp
AAUC
2,91 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,58 % |
392.168
-445.132
| -53 % | -12,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
SunocoCorp LLC
SUNC
3,4 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,54 % |
127.523
-59.153
| -32 % | -3,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 8,58 Mio. $ | 0,54 % |
+914.066
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Compass
COMP
7,83 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,52 % |
670.296
-291.913
| -30 % | -2,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
TWO
49
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 8,21 Mio. $ | 0,51 % |
661.234
-3.017
| -0,5 % | -36.095 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 7,69 Mio. $ | 0,48 % |
+57.900
| Neu | +5,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Alpine Associates Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpine Associates Management 99 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Alpine Associates Management zog im Q2 2026 netto 178 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Lease Corp – eine Position im geschätzten Wert von 89,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpine Associates Management eine neue Position in Roku im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpine Associates Management im Q2 2026 war Roku: 328.250 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- Alpine Associates Management hat seine Position in Webster Financial in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpine Associates Management im Q2 2026 entfiel auf Allied Gold Corp und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
- Alpine Associates Management hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpine Associates Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Alpine Associates Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alpine Associates Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpine Associates Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .