Allworth Financial
IVE-Symbol

Allworth Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Allworth Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		21,5 Mio. $ Kaufen
94.717
+22.030
+30 % +5,14 Mio. $ 0,08 % 152
2026
Q2 		16,5 Mio. $ Verkaufen
72.687
-22.127
-23 % -4,94 Mio. $ 0,07 % 171
2026
Q1 		20 Mio. $ Verkaufen
94.814
-788
-0,8 % -170.625 $ 0,08 % 148
2025
Q4 		20,3 Mio. $ Verkaufen
95.602
-317
-0,3 % -66.435 $ 0,08 % 143
2025
Q3 		19,8 Mio. $ Verkaufen
95.919
-996
-1 % -200.045 $ 0,09 % 129
2025
Q2 		18,9 Mio. $ Verkaufen
96.915
-3.841
-4 % -715.483 $ 0,09 % 127
2025
Q1 		18,3 Mio. $ Verkaufen
100.756
-5.094
-5 % -985.707 $ 0,1 % 115
2024
Q4 		20,7 Mio. $ Verkaufen
105.850
-1.623
-2 % -321.909 $ 0,11 % 98
2024
Q3 		21,2 Mio. $ Verkaufen
107.473
-4.501
-4 % -854.966 $ 0,13 % 88
2024
Q2 		21 Mio. $ Verkaufen
111.974
-1.558
-1 % -283.764 $ 0,14 % 86
2024
Q1 		21,2 Mio. $ Kaufen
113.532
+1.609
+1 % +285.997 $ 0,15 % 66
2023
Q4 		19,5 Mio. $ Kaufen
111.923
+5.165
+5 % +830.155 $ 0,15 % 63
2023
Q3 		16,4 Mio. $ Verkaufen
106.758
-1.419
-1 % -229.359 $ 0,14 % 65
2023
Q2 		17,4 Mio. $ Verkaufen
108.177
-4.035
-4 % -620.800 $ 0,15 % 65
2023
Q1 		17 Mio. $ Verkaufen
112.212
-529
-0,5 % -79.940 $ 0,17 % 69
2022
Q4 		16,4 Mio. $ Kaufen
112.741
+3.280
+3 % +468.250 $ 0,18 % 70
2022
Q3 		14,1 Mio. $ Kaufen
109.461
+25.845
+31 % +3,66 Mio. $ 0,18 % 71
2022
Q2 		11,5 Mio. $ Kaufen
83.616
+980
+1 % +144.638 $ 0,16 % 82
2022
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
82.636
+44.563
+117 % +6,86 Mio. $ 0,16 % 77
2021
Q4 		5,96 Mio. $ Verkaufen
38.073
-3.305
-8 % -502.581 $ 0,08 % 108
2021
Q3 		6,02 Mio. $ Kaufen
41.378
+668
+2 % +99.547 $ 0,1 % 88
2021
Q2 		6,01 Mio. $ Kaufen
40.710
+8.767
+27 % +1,29 Mio. $ 0,11 % 77
2021
Q1 		4,51 Mio. $ Kaufen
31.943
+27.309
+589 % +3,68 Mio. $ 0,09 % 78
2020
Q4 		593.000 $ Kaufen
4.634
+7
+0,2 % +847 $ 0,02 % 157
2020
Q3 		520.000 $ Kaufen
4.627
+337
+8 % +38.189 $ 0,02 % 145
2020
Q2 		464.000 $ Verkaufen
4.290
-25.258
-85 % -2,68 Mio. $ 0,01 % 153
2020
Q1 		2,84 Mio. $ Kaufen
29.548
+29.214
+8.747 % +3,48 Mio. $ 0,09 % 63
2019
Q4 		43.000 $ Kaufen
334
+1
+0,3 % +124 $ ﹤0,01 % 385
2019
Q3 		40.000 $ Kaufen
333
+280
+528 % +32.850 $ ﹤0,01 % 359
2019
Q2 		6.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 655
2019
Q1 		6.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 648
2018
Q4 		5.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 616
2018
Q3 		6.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 631
2018
Q2 		6.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 598
2018
Q1 		6.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 562
2017
Q4 		6.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 541
2017
Q3 		6.000 $ Verkaufen
53
-163
-75 % -17.256 $ ﹤0,01 % 545
2017
Q2 		23.000 $ Kaufen
216
+163
+308 % +16.981 $ ﹤0,01 % 350
2017
Q1 		6.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 506
2016
Q4 		5.000 $ Verkaufen
53
-504
-90 % -49.175 $ ﹤0,01 % 490
2016
Q3 		53.000 $ Kaufen
557
+504
+951 % +47.966 $ 0,01 % 209
2016
Q2 		5.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 459
2016
Q1 		5.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 452
2015
Q4 		5.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 444
2015
Q3 		4.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 469
2015
Q2 		5.000 $ Halten
53
– – ﹤0,01 % 439
2015
Q1 		5.000 $ Kaufen
+53
Neu +4.923 $ ﹤0,01 % 443
2014
Q3 		– Verkaufen
-5.962
Geschlossen -538.000 $ – 101
2014
Q2 		538.000 $ Halten
5.962
– – 0,24 % 32
2014
Q1 		518.000 $ Kaufen
+5.962
Neu +503.556 $ 0,23 % 29

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Allworth Financial: Q3 2026 im Rückblick

Allworth Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 30 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,14 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 94.717 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

Allworth Financial meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 49 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.359 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Allworth Financial 94.717 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 21,5 Mio. $.
  • Allworth Financial kaufte im Q3 2026 22.030 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 5,14 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Allworth Financial aus und war dessen Position auf Rang 152.
  • Allworth Financial meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 49 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.359 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Allworth Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .