Allen Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Allen Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	2.151 -375	-15 %	-329.428 $	1,12 %	17
2026 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	2.526 -245	-9 %	-169.690 $	0,9 %	24
2025 Q4	1,59 Mio. $	Verkaufen	2.771 -400	-13 %	-222.318 $	0,96 %	23
2025 Q3	1,51 Mio. $	Verkaufen	3.171 -510	-14 %	-217.725 $	1,03 %	22
2025 Q2	1,43 Mio. $	Verkaufen	3.681 -329	-8 %	-109.657 $	1 %	22
2025 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	4.010 +30	+0,8 %	+10.686 $	0,91 %	24
2024 Q4	1,44 Mio. $	Verkaufen	3.980 -740	-16 %	-286.986 $	1,03 %	21
2024 Q3	1,85 Mio. $	Verkaufen	4.720 -360	-7 %	-124.323 $	1,28 %	17
2024 Q2	1,69 Mio. $	Verkaufen	5.080 -103	-2 %	-35.714 $	1,51 %	14
2024 Q1	1,9 Mio. $	Verkaufen	5.183 -375	-7 %	-119.854 $	1,68 %	12
2023 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	+5.558	Neu	+1,44 Mio. $	1,61 %	14

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Allen Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Allen Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 329.428 $ und hielt danach 2.151 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Allen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Allen Wealth Management 2.151 Aktien von Caterpillar im Wert von 2,29 Mio. $.
Allen Wealth Management verkaufte 375 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 329.428 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 1,12 % des Portfolios von Allen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Allen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Allen Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .