Activest Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Activest Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	31.790 +5.762	+22 %	+290.564 $	0,3 %	35
2026 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	26.028 -57.181	-69 %	-2,88 Mio. $	0,25 %	36
2026 Q1	4,19 Mio. $	Verkaufen	83.209 -34.095	-29 %	-1,72 Mio. $	0,74 %	21
2025 Q4	5,9 Mio. $	Verkaufen	117.304 -6.179	-5 %	-310.989 $	1,1 %	14
2025 Q3	6,21 Mio. $	Verkaufen	123.483 -14.571	-11 %	-733.780 $	1,26 %	15
2025 Q2	6,95 Mio. $	Verkaufen	138.054 -797	-0,6 %	-40.147 $	1,67 %	13
2025 Q1	6,99 Mio. $	Verkaufen	138.851 -5.705	-4 %	-287.552 $	1,87 %	14
2024 Q4	7,27 Mio. $	Verkaufen	144.556 -9.282	-6 %	-467.261 $	2,03 %	14
2024 Q3	7,73 Mio. $	Kaufen	153.838 +696	+0,5 %	+35.042 $	2,39 %	11
2024 Q2	7,7 Mio. $	Kaufen	153.142 +71.884	+88 %	+3,62 Mio. $	2,54 %	10
2024 Q1	4,09 Mio. $	Kaufen	+81.258	Neu	+4,09 Mio. $	1,97 %	9
2023 Q1	–	Verkaufen	-635	Geschlossen	-31.941 $	–	546
2022 Q4	31.941 $	Kaufen	+635	Neu	+31.948 $	0,01 %	214

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Activest Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Activest Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 290.564 $ und erhöhte die Position damit auf 31.790 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Activest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 7,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 218 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Activest Wealth Management 31.790 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,6 Mio. $.
Activest Wealth Management kaufte im Q3 2026 5.762 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 290.564 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Activest Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Activest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Activest Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2024 mit 7,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 218 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Activest Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .