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Abbrea Capital Portfolio-Positionen
AUM
755 Mio. $
Umschlag
11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,62 %
Position
145
Neu
9
Aufgestockt
93
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+982.834 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+935.041 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+446.000 $ |
| 2 |
Kroger
KR
|
+397.000 $ |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+270.000 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+228.000 $ |
| 5 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+223.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,77 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,47 % |
| 3 | Technologie | 8,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,67 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,11 % |
3.227
+180
| +6 % | +14.165 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
127
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,1 % |
4.153
+525
| +14 % | +31.051 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
128
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 239.000 $ | 0,1 % |
4.607
-383
| -8 % | -19.975 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
129
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,09 % |
2.038
+100
| +5 % | +10.961 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
130
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,09 % |
7.234
-221
| -3 % | -6.892 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
131
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,09 % |
6.860
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,09 % |
+840
| Neu | +219.996 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
133
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,09 % |
+952
| Neu | +229.867 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
134
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,09 % |
6.004
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWX
135
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 208.000 $ | 0,09 % |
2.128
-50
| -2 % | -4.839 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
136
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,08 % |
+650
| Neu | +201.719 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
137
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 202.000 $ | 0,08 % |
+2.403
| Neu | +192.469 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
138
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,08 % |
3.666
-1.748
| -32 % | -108.784 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
139
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| – | – |
-15.528
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
|
140
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| – | – |
-11.510
| Geschlossen | -397.000 $ | – |
|
|
141
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| – | – |
-1.110
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
|
142
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| – | – |
-8.661
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
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PRC
GIM
MCM
Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Abbrea Capital 145 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Abbrea Capital investierte 20,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 43.497 Aktien im Wert von 734.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 223.450 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q1 2017 war WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 43.497 Aktien im Wert von 734.000 $.
- Abbrea Capital hat seine Position in Visa in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q1 2017 entfiel auf PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 223.450 $.
- Abbrea Capital hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 446.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q1 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Abbrea Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Abbrea Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .