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Abbrea Capital

Abbrea Capital Portfolio-Positionen

AUM 755 Mio. $ Umschlag 11,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,43 %
Position
175
Neu
8
Aufgestockt
71
Reduziert
65
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,64 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,86 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,27 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+769.528 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+505.156 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,98 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,48 Mio. $
3
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+1,04 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+593.000 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+325.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,54 %
2 Technologie 9,89 %
3 Finanzwesen 9,38 %
4 Kommunikationsdienste 8,26 %
5 Gesundheitswesen 6,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMB-Symbol
101
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
646.000 $ 0,2 %
6.079
-130
-2 % -13.506 $
2016 Q4
6 Quartale
UMPQ
102
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
624.000 $ 0,2 %
27.381
+3.110
+13 % +72.636 $
2017 Q1
5 Quartale
GIS-Symbol
103
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
604.000 $ 0,19 %
13.636
-1.925
-12 % -84.254 $
2016 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
104
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
601.000 $ 0,19 %
5.658
-287
-5 % -32.236 $
2016 Q4
6 Quartale
SPLK-Symbol
105
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
588.000 $ 0,18 %
5.930
+930
+19 % +101.070 $
2017 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
106
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
562.000 $ 0,18 %
8.539
-1.358
-14 % -90.581 $
2016 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
107
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
555.000 $ 0,17 %
21.366
+438
+2 % +11.016 $
2016 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
108
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
539.000 $ 0,17 %
6.457
+1.040
+19 % +86.191 $
2016 Q4
6 Quartale
LEA-Symbol
109
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
532.000 $ 0,17 %
2.865
+1
+0 % +196 $
2016 Q4
6 Quartale
PX-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
501.000 $ 0,16 %
3.169
-10
-0,3 % -1.545 $
2016 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
111
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
486.000 $ 0,15 %
17.013
-555
-3 % -15.777 $
2017 Q1
5 Quartale
BEN-Symbol
112
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
467.000 $ 0,15 %
14.480
-650
-4 % -21.774 $
2016 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
113
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
453.000 $ 0,14 %
3.359
-40
-1 % -5.070 $
2016 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
114
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
452.000 $ 0,14 %
5.575
+1.225
+28 % +103.195 $
2018 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
115
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
447.000 $ 0,14 %
3.293
+260
+9 % +38.849 $
2017 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
116
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
442.000 $ 0,14 %
4.823
+125
+3 % +11.881 $
2016 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
117
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
440.000 $ 0,14 %
1.995
+50
+3 % +11.923 $
2017 Q1
5 Quartale
IYR-Symbol
118
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
430.000 $ 0,13 %
5.290
– –
2017 Q4
2 Quartale
KHC-Symbol
119
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
430.000 $ 0,13 %
6.840
-1.014
-13 % -60.176 $
2016 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
406.000 $ 0,13 %
11.692
-16
-0,1 % -549 $
2017 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
121
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
404.000 $ 0,13 %
3.583
– –
2016 Q4
6 Quartale
MOO-Symbol
122
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
393.000 $ 0,12 %
6.325
– –
2017 Q4
2 Quartale
ESRX
123
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
391.000 $ 0,12 %
5.062
-55
-1 % -4.127 $
2016 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
124
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
383.000 $ 0,12 %
9.780
+2.130
+28 % +72.613 $
2018 Q1
1 Quartal
TTE-Symbol
125
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
377.000 $ 0,12 %
6.160
– –
2016 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Institutional & Family Asset Management
Institutional & Family Asset Management Fort Collins, Colorado 654 Mio. $ AUM 12,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abbrea Capital für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Abbrea Capital 175 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abbrea Capital für Q2 2018 weist 8 neu, 71 erhöht, 65 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 46.584 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Abbrea Capital im Q2 2018 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 46.584 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abbrea Capital im Q2 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Abbrea Capital hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 593.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abbrea Capital machen im Q2 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Abbrea Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Abbrea Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abbrea Capital für Q2 2018 am 8. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .